中证500ETF基金
(159337)公募ETF指数型
1.5853
1.23%+0.0194
单位净值 [2025-12-05]
1.5853
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.68%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：24.18%
- 今年以来：25.65%
- 最近一年：22.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.53%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 94088.43 | 62.96% | 63.26% |
| 金融业 | 14591.36 | 9.76% | 9.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13944.64 | 9.33% | 9.38% |
| 采矿业 | 5312.32 | 3.55% | 3.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4798.82 | 3.21% | 3.23% |
| 批发和零售业 | 3269.33 | 2.19% | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2466.58 | 1.65% | 1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2109.13 | 1.41% | 1.42% |
| 房地产业 | 1838.96 | 1.23% | 1.24% |
| 建筑业 | 1314.37 | 0.88% | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 1277.99 | 0.86% | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 989.42 | 0.66% | 0.67% |
| 卫生和社会工作 | 680.81 | 0.46% | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 615.90 | 0.41% | 0.41% |
| 住宿和餐饮业 | 401.35 | 0.27% | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 376.30 | 0.25% | 0.25% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 349.83 | 0.23% | 0.24% |
| 教育 | 306.31 | 0.20% | 0.21% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 76741.07 | 62.04% | 62.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12076.00 | 9.77% | 9.79% |
| 金融业 | 11893.02 | 9.61% | 9.64% |
| 采矿业 | 4536.26 | 3.67% | 3.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4198.48 | 3.39% | 3.40% |
| 批发和零售业 | 2724.94 | 2.20% | 2.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1771.12 | 1.43% | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1722.87 | 1.39% | 1.40% |
| 房地产业 | 1523.04 | 1.23% | 1.23% |
| 建筑业 | 1265.85 | 1.02% | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1071.54 | 0.87% | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 906.52 | 0.73% | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 785.59 | 0.64% | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 656.21 | 0.53% | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 576.21 | 0.47% | 0.47% |
| 住宿和餐饮业 | 360.52 | 0.29% | 0.29% |
| 教育 | 268.53 | 0.22% | 0.22% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 257.05 | 0.21% | 0.21% |