天弘中证A500ETF
(159360)公募ETF指数型
1.2379
1.01%+0.0125
单位净值 [2025-12-05]
1.2379
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：3.85%
- 最近半年：23.43%
- 今年以来：22.46%
- 最近一年：22.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.79%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 29.58 | 29.45 | 29.42 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 37.20 | 37.18 | 37.16 | 99.89% | 99.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |