工银瑞信创业板50ETF
(159370)公募ETF指数型
1.6317
1.47%+0.0239
单位净值 [2025-12-05]
1.6317
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：7.10%
- 最近半年：64.07%
- 今年以来：63.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.17%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：刘伟琳 李锐敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.94% | 0.93% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2025-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 96.74% | 96.75% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 2.01% | 2.00% | 0.00 | 1.05% | 1.05% |