永赢中证A500ETF
(159386)公募ETF指数型
1.2309
0.97%+0.0119
单位净值 [2025-12-05]
1.2309
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：4.07%
- 最近半年：24.16%
- 今年以来：23.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.09%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：刘庭宇 蔡路平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.65 | 5.44 | 5.42 | 95.68% | 95.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 4.31% | 4.15% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.82 | 1.80 | 1.79 | 98.19% | 98.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.74% | 1.71% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |