博时国证大盘价值ETF
(159391)公募ETF指数型
1.1382
0.69%+0.0079
单位净值 [2025-12-05]
1.1382
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：7.43%
- 今年以来：13.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2025-04-03
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 96.87% | 96.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.70% | 2.69% | 0.00 | 0.43% | 0.44% |