大成纳斯达克100ETF(QDII)
(159513)公募QDII指数型
1.4545
-0.38%-0.0056
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：8.56%
- 最近半年：18.39%
- 今年以来：14.01%
- 最近一年：22.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.33%
- 成立日期：2023-07-12
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：60.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.38% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.29% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.79% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.4760 |
1.4760 |
0.52% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.4683 |
1.4683 |
0.74% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.4575 |
1.4575 |
1.05% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.24% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.4476 |
1.4476 |
0.83% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.4357 |
1.4357 |
0.39% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.4301 |
1.4301 |
0.56% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.4221 |
1.4221 |
0.10% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.4207 |
1.4207 |
0.29% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.4166 |
1.4166 |
0.43% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.4106 |
1.4106 |
0.10% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.4092 |
1.4092 |
0.86% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.3972 |
1.3972 |
0.80% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.75% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3966 |
1.3966 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.4063 |
1.4063 |
0.06% |