鹏扬中证国有企业红利ETF
(159515)公募ETF指数型- 最近一月：-2.62%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：5.99%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：21.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.24%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：施红俊 王凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1624 | 1.1624 | -0.01% |
| 2025-12-04 | 1.1625 | 1.1625 | -0.42% |
| 2025-12-03 | 1.1674 | 1.1674 | -0.09% |
| 2025-12-02 | 1.1684 | 1.1684 | 0.09% |
| 2025-12-01 | 1.1673 | 1.1673 | 0.80% |
| 2025-11-28 | 1.1580 | 1.1580 | 0.12% |
| 2025-11-27 | 1.1566 | 1.1566 | 0.11% |
| 2025-11-26 | 1.1553 | 1.1553 | -0.53% |
| 2025-11-25 | 1.1614 | 1.1614 | 0.56% |
| 2025-11-24 | 1.1549 | 1.1549 | -0.44% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬中证国有企业红利ETF | 0.51% | -2.39% | 2.40% | 5.37% | 5.77% | 4.62% |
| 同类型排名 | 646/1201 | 763/1201 | 764/1201 | 900/1201 | 742/1201 | 972/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.56亿份 | 629 |
施红俊 上任时间：2023-08-25
施红俊先生:中国,同济大学管理学博士,曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理,中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部总经理兼指数投资总监。现任鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王凯 上任时间：2024-04-16
王凯先生:中国国籍,香港中文大学经济学硕士。曾任天弘创新资产管理有限公司资产管理部业务经理,深圳市前海南方东英资产管理有限公司研究部研究员,银华长安资本管理(北京)有限公司交易员。现担任鹏扬基金管理有限公司数量投资部基金经理助理。2024年4月16日担任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-23 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-26 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金增加基金销售合作机构为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-06-11 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金增加基金销售合作机构为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-04-28 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金增加基金销售合作机构为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-04-23 | 鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-28 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金增加基金销售合作机构为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-12-19 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金增加基金销售合作机构为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-12-19 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金增加基金销售合作 |
| 2024-10-24 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |