银华中证800增强策略ETF
(159517)公募ETF指数型
1.2392
0.24%+0.0030
单位净值 [2025-12-04]
1.2392
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.44%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：15.32%
- 今年以来：14.70%
- 最近一年：15.22%
- 最近两年：30.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.92%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：张凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 95.48% | 95.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.50% | 4.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 96.27% | 96.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.70% | 3.69% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 95.41% | 95.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.57% | 4.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 96.94% | 96.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.02% | 3.02% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 95.05% | 95.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.86% | 4.84% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-03-31 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 95.72% | 95.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.07% | 4.05% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-03-30 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 95.72% | 95.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.07% | 4.05% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 96.79% | 96.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.02% | 3.01% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |