工银中证消费龙头ETF
(159520)公募ETF指数型
1.0548
0.33%+0.0035
单位净值 [2025-11-25]
1.0548
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-1.83%
- 最近一季：-3.54%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.22% | 1.21% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 99.16% | 99.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 98.96% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 95.94% | 96.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.79% | 1.76% | 0.02 | 2.27% | 2.23% |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 98.31% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.34% | 1.33% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 96.71% | 96.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.32% | 2.29% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |
| 2024-03-30 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 96.71% | 96.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.32% | 2.29% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 92.59% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.69% | 6.58% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |