景顺长城标普消费精选ETF(QDII)
(159529)公募QDII指数型
1.3045
-1.12%-0.0146
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：5.43%
- 最近半年：8.92%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：16.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.54%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：汪洋 金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3045 |
1.3045 |
-1.12% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3193 |
1.3193 |
0.68% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.64% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.42% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3244 |
1.3244 |
0.33% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.71% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3295 |
1.3295 |
0.26% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.3260 |
1.3260 |
0.57% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.3185 |
1.3185 |
0.33% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3142 |
1.3142 |
0.60% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.3064 |
1.3064 |
1.66% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2851 |
1.2851 |
-1.07% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2990 |
1.2990 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2978 |
1.2978 |
0.08% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2968 |
1.2968 |
0.24% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2937 |
1.2937 |
1.07% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2800 |
1.2800 |
0.34% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.44% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2813 |
1.2813 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.06% |