大成中证工程机械ETF
(159542)公募ETF指数型
1.3178
0.48%+0.0063
单位净值 [2025-11-25]
1.3178
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-2.89%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：15.63%
- 今年以来：24.40%
- 最近一年：25.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.78%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 74.30% | 79.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.11% | 0.89% | 0.03 | 24.59% | 19.79% |
| 2025-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 92.57% | 92.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.84% | 1.79% | 0.01 | 5.59% | 5.41% |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 96.68% | 96.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.05% | 2.02% | 0.00 | 1.27% | 1.26% |
| 2024-09-30 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 77.76% | 81.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.45% | 2.86% | 0.06 | 18.79% | 15.59% |