工银国证2000ETF
(159543)公募ETF指数型
1.2626
1.78%+0.0225
单位净值 [2025-11-25]
1.2626
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-2.49%
- 最近一季：-2.95%
- 最近半年：26.73%
- 今年以来：31.10%
- 最近一年：27.92%
- 最近两年：27.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.26%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：刘子豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 93.66% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.43% | 5.42% | 0.00 | 0.91% | 0.91% |
| 2025-03-31 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 92.72% | 92.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.44% | 6.41% | 0.00 | 0.84% | 0.84% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 94.71% | 94.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.66% | 4.66% | 0.00 | 0.63% | 0.63% |
| 2024-09-30 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 95.40% | 95.43% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.02 | 3.94% | 3.92% | 0.00 | 0.61% | 0.60% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 90.77% | 90.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.54% | 8.49% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 90.51% | 90.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.24% | 8.09% | 0.00 | 1.25% | 1.23% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 90.51% | 90.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.24% | 8.09% | 0.00 | 1.25% | 1.23% |