景顺长城国证机器人产业ETF
(159559)公募ETF指数型
1.3003
2.69%+0.0349
单位净值 [2025-12-04]
1.3003
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-4.19%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：15.79%
- 今年以来：23.76%
- 最近一年：19.20%
- 最近两年：30.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.03%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.37 | 5.35 | 5.29 | 98.52% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.14% | 1.13% | 0.02 | 0.34% | 0.35% |
| 2025-03-31 | 4.33 | 4.31 | 4.25 | 98.20% | 98.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.31% | 1.31% | 0.02 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 98.41% | 98.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.31% | 1.30% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 98.32% | 98.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.34% | 1.33% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 97.91% | 97.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.27% | 1.26% | 0.00 | 0.82% | 0.82% |
| 2024-03-31 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 95.94% | 96.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.69% | 1.66% | 0.01 | 2.37% | 2.33% |
| 2024-03-30 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 95.94% | 96.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.69% | 1.66% | 0.01 | 2.37% | 2.33% |