景顺长城国证港股通红利低波动率ETF
(159569)公募ETF指数型
1.4269
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.4659
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：7.63%
- 最近半年：16.39%
- 今年以来：28.65%
- 最近一年：38.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.10%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：汪洋 龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.01 | 1.29 | 1.20 | 36.93% | 59.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 56.26% | 36.19% | 0.09 | 6.81% | 4.38% |