万家中证红利ETF
(159581)公募ETF指数型
1.0621
0.28%+0.0030
单位净值 [2025-12-05]
1.1261
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.56%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：5.77%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：6.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.05%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 25.25 | 25.20 | 24.99 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 1.04% | 1.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 25.66 | 25.61 | 25.40 | 98.97% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.99% | 0.98% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 28.59 | 28.55 | 28.20 | 98.63% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 1.34% | 1.34% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 42.94 | 42.72 | 42.25 | 98.40% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 1.20% | 1.20% | 0.17 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-06-30 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 97.70% | 97.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.19% | 2.17% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |