景顺长城国证石油天然气ETF
(159588)公募ETF指数型
1.0948
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.0948
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：12.02%
- 最近半年：19.43%
- 今年以来：10.35%
- 最近一年：11.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.48%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.60 | 1.51 | 1.49 | 92.71% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.23% | 4.92% | 0.03 | 2.06% | 1.94% |
| 2025-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 98.81% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 98.20% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.05% | 1.04% | 0.01 | 0.75% | 0.75% |
| 2024-09-30 | 1.13 | 1.05 | 1.03 | 90.26% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.75% | 1.62% | 0.08 | 7.99% | 7.39% |