国联安国证ESG300ETF
(159653)公募股票型指数型
1.2295
1.25%+0.0152
单位净值 [2026-06-12]
1.2314
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.27%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：25.70%
- 最近两年：37.76%
- 最近三年：29.23%
- 成立以来：22.95%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：黄欣,章椹元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：黄欣,章椹元
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：国联安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4089.67 |
62.75% |
64.00% |
| 金融业 |
1031.00 |
15.82% |
16.13% |
| 采矿业 |
398.51 |
6.11% |
6.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
232.05 |
3.56% |
3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
166.66 |
2.56% |
2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
130.80 |
2.01% |
2.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
105.17 |
1.61% |
1.65% |
| 建筑业 |
69.76 |
1.07% |
1.09% |
| 房地产业 |
41.63 |
0.64% |
0.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
38.79 |
0.60% |
0.61% |
| 批发和零售业 |
29.95 |
0.46% |
0.47% |
| 租赁和商务服务业 |
24.63 |
0.38% |
0.39% |
| 卫生和社会工作 |
17.86 |
0.27% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.10 |
0.14% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
4.30 |
0.07% |
0.07% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3831.56 |
60.11% |
62.65% |
| 金融业 |
1093.25 |
17.15% |
17.88% |
| 采矿业 |
370.08 |
5.81% |
6.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
211.23 |
3.31% |
3.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
164.75 |
2.58% |
2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
113.20 |
1.78% |
1.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
92.99 |
1.46% |
1.52% |
| 建筑业 |
62.99 |
0.99% |
1.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
43.50 |
0.68% |
0.71% |
| 房地产业 |
41.87 |
0.66% |
0.68% |
| 租赁和商务服务业 |
30.26 |
0.47% |
0.49% |
| 批发和零售业 |
28.48 |
0.45% |
0.47% |
| 卫生和社会工作 |
19.11 |
0.30% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.36 |
0.13% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
3.79 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3136.95 |
56.59% |
58.16% |
| 金融业 |
1147.39 |
20.70% |
21.27% |
| 采矿业 |
281.27 |
5.07% |
5.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
237.75 |
4.29% |
4.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
143.37 |
2.59% |
2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
120.85 |
2.18% |
2.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
83.14 |
1.50% |
1.54% |
| 建筑业 |
72.17 |
1.30% |
1.34% |
| 房地产业 |
56.93 |
1.03% |
1.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
39.07 |
0.70% |
0.72% |
| 租赁和商务服务业 |
24.36 |
0.44% |
0.45% |
| 卫生和社会工作 |
23.26 |
0.42% |
0.43% |
| 批发和零售业 |
14.66 |
0.26% |
0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.08 |
0.16% |
0.17% |
| 住宿和餐饮业 |
3.59 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3223.94 |
55.44% |
57.80% |
| 金融业 |
1225.00 |
21.06% |
21.96% |
| 采矿业 |
277.82 |
4.78% |
4.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
258.32 |
4.44% |
4.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
132.50 |
2.28% |
2.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
130.67 |
2.25% |
2.34% |
| 建筑业 |
81.71 |
1.41% |
1.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
75.86 |
1.30% |
1.36% |
| 房地产业 |
59.44 |
1.02% |
1.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
35.36 |
0.61% |
0.63% |
| 租赁和商务服务业 |
26.91 |
0.46% |
0.48% |
| 卫生和社会工作 |
23.85 |
0.41% |
0.43% |
| 批发和零售业 |
12.38 |
0.21% |
0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.80 |
0.17% |
0.18% |
| 住宿和餐饮业 |
4.30 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2911.02 |
53.91% |
57.67% |
| 金融业 |
1013.77 |
18.77% |
20.08% |
| 采矿业 |
319.10 |
5.91% |
6.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
242.94 |
4.50% |
4.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
138.93 |
2.57% |
2.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
102.16 |
1.89% |
2.02% |
| 建筑业 |
82.09 |
1.52% |
1.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
58.84 |
1.09% |
1.17% |
| 房地产业 |
54.48 |
1.01% |
1.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
40.11 |
0.74% |
0.79% |
| 租赁和商务服务业 |
30.80 |
0.57% |
0.61% |
| 卫生和社会工作 |
21.46 |
0.40% |
0.43% |
| 批发和零售业 |
15.05 |
0.28% |
0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.83 |
0.24% |
0.25% |
| 住宿和餐饮业 |
3.91 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2999.37 |
50.50% |
58.74% |
| 金融业 |
931.61 |
15.69% |
18.25% |
| 采矿业 |
243.31 |
4.10% |
4.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
162.97 |
2.74% |
3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
139.01 |
2.34% |
2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
130.62 |
2.20% |
2.56% |
| 建筑业 |
98.97 |
1.67% |
1.94% |
| 房地产业 |
98.96 |
1.67% |
1.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
95.37 |
1.61% |
1.87% |
| 租赁和商务服务业 |
68.36 |
1.15% |
1.34% |
| 卫生和社会工作 |
56.48 |
0.95% |
1.11% |
| 批发和零售业 |
39.47 |
0.66% |
0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.00 |
0.24% |
0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.87 |
0.13% |
0.15% |
| 住宿和餐饮业 |
7.62 |
0.13% |
0.15% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
7.60 |
0.13% |
0.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
4.40 |
0.07% |
0.09% |