招商纳斯达克100ETF(QDII)

(159659)公募QDII指数型

+添加自选

1.8672 -0.37%-0.0070

单位净值 [2025-09-25]

1.8672

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：4.06%
最近一季：8.77%
最近半年：18.94%
今年以来：14.76%

最近一年：23.75%
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：34.10%

成立日期：2023-04-12
基金经理：刘重杰
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.56亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：51.24亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：
管理公司：招商

净值走势图

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-25	1.8672	1.8672	-0.37%
2025-09-24	1.8742	1.8742	-0.28%
2025-09-23	1.8795	1.8795	-0.80%
2025-09-22	1.8946	1.8946	0.52%
2025-09-19	1.8848	1.8848	0.76%
2025-09-18	1.8706	1.8706	1.05%
2025-09-17	1.8512	1.8512	-0.23%
2025-09-16	1.8555	1.8555	-0.12%
2025-09-15	1.8577	1.8577	0.88%
2025-09-12	1.8415	1.8415	0.39%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-12-05

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
招商纳斯达克100ETF(QDII)	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
QDII	---	---	---	---	---	---
沪深300	1.28%	-0.92%	2.79%	18.23%	16.91%	16.51%
上证指数	0.37%	-1.67%	2.37%	15.33%	15.85%	16.44%
深成指	1.26%	-0.57%	4.42%	28.85%	23.63%	26.24%
股票型	0.87%	-1.14%	2.21%	20.22%	18.32%	23.76%
混合型	0.76%	-0.52%	1.95%	18.97%	21.80%	23.70%
债券型	-0.05%	-0.19%	0.26%	1.18%	2.47%	1.97%
FOF	0.96%	-0.99%	0.71%	15.90%	15.19%	18.91%
另类投资	1.54%	5.83%	16.32%	21.43%	44.22%	45.26%
ETF	0.84%	-1.15%	2.58%	21.25%	18.38%	65.40%
净值货币型	0.02%	0.09%	0.29%	0.57%	1.24%	1.10%

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时间	总份额	持有人数
2025-06-30	28.56亿份	未公布
2025-03-31	29.83亿份	未公布
2024-12-31	27.41亿份	未公布
2024-09-30	14.19亿份	未公布
2024-06-30	4.06亿份	5926

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

刘重杰上任时间：2023-04-12

刘重杰先生:大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2018年5月5日至今)、深证电子信展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2025-11-28	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-27	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-26	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-25	关于旗下部分基金2025年11月27日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-11-25	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-24	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-21	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-18	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-17	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-14	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-13	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-12	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-11	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-10	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-07	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-04	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-03	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-10-30	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-10-28	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-10-27	招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告