博时主要消费ETF
(159672)公募ETF指数型
0.7635
0.21%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
0.7635
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：-6.47%
- 最近半年：-1.61%
- 今年以来：-1.48%
- 最近一年：-2.48%
- 最近两年：-6.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.65%
- 成立日期：2023-03-23
- 基金经理：唐屹兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 97.52% | 97.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.38% | 2.37% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2025-03-31 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 98.78% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 98.26% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.74% | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 97.18% | 97.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.75% | 2.72% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 97.60% | 97.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.30% | 2.30% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-31 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 98.64% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.22% | 1.22% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-30 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 98.64% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.22% | 1.22% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 98.77% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 98.64% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 98.48% | 98.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.45% | 1.45% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |