证券ETF东财
(159692)公募股票型指数型
1.1732
-2.94%-0.0355
单位净值 [2026-06-18]
1.1732
累计净值 [2026-06-18]
1.1757
-0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：-4.10%
- 最近半年：-11.99%
- 今年以来：-12.46%
- 最近一年：-1.50%
- 最近两年：27.88%
- 最近三年：20.28%
- 成立以来：17.31%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.84 | 10.83 | 10.79 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 9.26 | 9.24 | 9.22 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 3.69 | 3.68 | 3.67 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 4.15 | 4.14 | 4.10 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.26% | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 98.07% | 98.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.93% | 1.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 98.36% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.64% | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |