广发恒生消费(QDII-ETF)
(159699)公募QDII指数型
1.0450
-0.30%-0.0031
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：-6.37%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：9.75%
- 最近一年：11.56%
- 最近两年：25.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.50%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.30% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.51% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.52% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.0590 |
1.0590 |
0.66% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.0521 |
1.0521 |
0.32% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.20% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.0508 |
1.0508 |
0.88% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.0416 |
1.0416 |
0.78% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.15% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.0351 |
1.0351 |
1.01% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.0248 |
1.0248 |
-1.71% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.0426 |
1.0426 |
0.52% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.42% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.0416 |
1.0416 |
-1.55% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.46% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.0629 |
1.0629 |
-1.08% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.0745 |
1.0745 |
0.77% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.0663 |
1.0663 |
1.17% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.0540 |
1.0540 |
0.40% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.0498 |
1.0498 |
3.09% |