天弘中证食品饮料ETF
(159736)公募ETF指数型
0.7001
0.40%+0.0028
单位净值 [2025-12-05]
0.7001
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-6.22%
- 最近半年：-2.86%
- 今年以来：-3.77%
- 最近一年：-5.01%
- 最近两年：-9.50%
- 最近三年：-22.16%
- 成立以来：-29.99%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：沙川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：67.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.7001 | 0.7001 | 0.40% |
| 2025-12-04 | 0.6973 | 0.6973 | -1.48% |
| 2025-12-03 | 0.7078 | 0.7078 | -0.84% |
| 2025-12-02 | 0.7138 | 0.7138 | -0.64% |
| 2025-12-01 | 0.7184 | 0.7184 | 0.34% |
| 2025-11-28 | 0.7160 | 0.7160 | 0.48% |
| 2025-11-27 | 0.7126 | 0.7126 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 0.7133 | 0.7133 | 0.07% |
| 2025-11-25 | 0.7128 | 0.7128 | 0.32% |
| 2025-11-24 | 0.7105 | 0.7105 | -0.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证食品饮料ETF | -2.15% | -1.37% | -6.07% | -3.93% | -5.90% | -4.15% |
| 同类型排名 | 1150/1201 | 518/1201 | 1097/1201 | 1193/1201 | 1190/1201 | 1163/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 67.86亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 67.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 69.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 68.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 69.46亿份 | 3002 |
基金经理
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沙川 上任时间：2021-09-09
沙川先生:南京大学数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。历任金融工程研究员、天弘量化驱动股票型证券投资基金(已于2019年8月12日转型为天弘中证500指数增强型证券投资基金)基金经理(2018年1月至2019年8月),现任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-11-27 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-11-19 | 天弘基金管理有限公司关于新增国信证券股份有限公司为旗下部分基金流动性服务商的公告 |
| 2025-11-19 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-10-28 | 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-10-23 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-10-22 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-09-25 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-09-20 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-09-10 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-08-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-07-09 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-06-27 | 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-12 | 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |