国泰中证新材料主题ETF
(159761)公募ETF指数型
0.6916
1.04%+0.0072
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：10.76%
- 最近半年：41.46%
- 今年以来：37.47%
- 最近一年：30.74%
- 最近两年：43.40%
- 最近三年：-3.38%
- 成立以来：-30.84%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13452.90 |
97.70% |
98.86% |
| 金融业 |
152.74 |
1.11% |
1.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.76 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14113.57 |
97.83% |
98.78% |
| 金融业 |
167.80 |
1.16% |
1.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.00 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.78 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.74 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15314.19 |
97.65% |
98.64% |
| 金融业 |
206.61 |
1.32% |
1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.47 |
0.03% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.78 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14518.38 |
97.47% |
98.53% |
| 金融业 |
214.40 |
1.44% |
1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.05 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23263.55 |
97.14% |
98.68% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
301.99 |
1.26% |
1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.05 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.86 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27256.44 |
97.86% |
98.63% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
310.86 |
1.12% |
1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.13% |
0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.98 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.55 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
5.40 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
3.13 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.70 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21297.97 |
97.58% |
98.78% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
262.23 |
1.20% |
1.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21084.88 |
95.62% |
96.83% |
| 采矿业 |
355.71 |
1.62% |
1.63% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
312.03 |
1.41% |
1.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.33 |
0.09% |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.47 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30252.16 |
96.06% |
97.08% |
| 采矿业 |
467.69 |
1.48% |
1.50% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
411.85 |
1.31% |
1.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.40 |
0.06% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.62 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.37 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28995.50 |
96.91% |
98.75% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
344.20 |
1.15% |
1.17% |
| 批发和零售业 |
13.14 |
0.04% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.77 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.87 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.78 |
0.00% |
0.00% |