广发中证800ETF
(159802)公募ETF指数型
1.1690
0.16%+0.0019
单位净值 [2020-09-15]
1.1690
累计净值 [2020-09-15]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-2.53%
- 最近一季：15.96%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.90%
- 成立日期：2020-04-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 98.91% | 98.92% | 0.00 | 1.09% | 1.08% |
| 2020-06-30 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 87.33% | 88.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.37% | 11.36% | 0.00 | 0.30% | 0.27% |