易方达中证浙江新动能ETF(QDII)
(159803)公募QDII指数型
1.2805
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单位净值 [2021-08-19]
1.2805
累计净值 [2021-08-19]
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净值估算 [---]
- 最近一月：-2.55%
- 最近一季：-1.90%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-1.77%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.99%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 86.09% | 87.34% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.01 | 4.31% | 3.92% | 0.01 | 9.53% | 8.68% |
| 2020-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 96.44% | 96.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.50% | 3.49% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2020-06-30 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 73.24% | 76.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 26.22% | 23.30% | 0.00 | 0.54% | 0.48% |