易方达中证浙江新动能ETF(QDII)
(159803)公募跨境型QDII指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 86.09% | 87.34% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.01 | 4.31% | 3.92% | 0.01 | 9.53% | 8.68% |
| 2020-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 96.44% | 96.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.50% | 3.49% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2020-06-30 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 73.24% | 76.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 26.22% | 23.30% | 0.00 | 0.54% | 0.48% |