博时大湾区ETF
(159809)公募ETF指数型
1.1123
-0.73%-0.0081
单位净值 [2021-10-14]
1.1123
累计净值 [2021-10-14]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-2.61%
- 最近一季：-8.99%
- 最近半年：-11.35%
- 今年以来：-11.22%
- 最近一年：-5.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.11%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 96.10% | 96.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.58% | 3.54% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2021-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 97.33% | 97.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.18% | 2.16% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2021-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 97.73% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.86% | 1.85% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2020-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 97.48% | 97.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.41% | 2.40% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2020-09-30 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 98.25% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.32% | 1.31% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2020-06-30 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 89.02% | 89.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.21% | 2.99% | 0.06 | 7.77% | 7.23% |