嘉实H股50ETF(QDII)
(159823)公募ETF指数型
0.6587
0.38%+0.0025
单位净值 [2024-04-25]
0.6587
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：6.36%
- 最近一季：10.46%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：5.63%
- 最近一年：-2.36%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：-37.42%
- 成立以来：-34.13%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：刘珈吟 田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.49% | 3.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.73% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.41 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.33% | 11.87% | 0.00 | 1.03% | 0.92% |
| 2022-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.36% | 0.35% | 0.01 | 2.30% | 2.27% |
| 2021-12-31 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.31% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-06-30 | 0.80 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.34% | 0.03% | 0.00 | 0.76% | 0.00% |
| 2021-03-31 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.32% | 0.31% | 0.04 | 3.80% | 3.65% |