建信中证创新药产业ETF
(159835)公募ETF指数型
0.6764
0.27%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
0.6764
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：-13.08%
- 最近半年：8.71%
- 今年以来：24.61%
- 最近一年：18.94%
- 最近两年：3.00%
- 最近三年：-7.43%
- 成立以来：-32.36%
- 成立日期：2021-03-11
- 基金经理：龚佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.6764 | 0.6764 | 0.27% |
| 2025-12-04 | 0.6746 | 0.6746 | 0.70% |
| 2025-12-03 | 0.6699 | 0.6699 | -0.56% |
| 2025-12-02 | 0.6737 | 0.6737 | -1.61% |
| 2025-12-01 | 0.6847 | 0.6847 | 0.38% |
| 2025-11-28 | 0.6821 | 0.6821 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 0.6818 | 0.6818 | -0.70% |
| 2025-11-26 | 0.6866 | 0.6866 | 1.15% |
| 2025-11-25 | 0.6788 | 0.6788 | 0.46% |
| 2025-11-24 | 0.6757 | 0.6757 | 1.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信中证创新药产业ETF | -0.84% | -2.34% | -13.08% | 8.71% | 18.94% | 24.61% |
| 同类型排名 | 1081/1215 | 873/1215 | 1188/1215 | 835/1215 | 526/1215 | 561/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.58亿份 | 3868 |
基金经理
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龚佳佳 上任时间：2021-03-11
龚佳佳先生:硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 关于新增中国银河证券股份有限公司为建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-11-21 | 关于新增招商证券股份有限公司为建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-11-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-10-31 | 关于建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-10-29 | 关于新增长江证券股份有限公司为建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-10-25 | 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 建信基金管理有限责任公司旗下177只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-17 | 关于建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-10-15 | 关于建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-09-29 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-26 | 关于建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-09-25 | 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-09-25 | 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |