易方达中证生物科技主题ETF

(159837)公募ETF指数型
0.5092 0.75%+0.0038
单位净值 [2025-12-05]
0.5092
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月:-3.58%
  • 最近一季:-12.60%
  • 最近半年:6.86%
  • 今年以来:15.94%
  • 最近一年:11.06%
  • 最近两年:-6.48%
  • 最近三年:-15.58%
  • 成立以来:-49.08%
  • 成立日期:2021-01-14
  • 基金经理:张湛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:26.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.45亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达中证生物科技主题ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 10.93% 194.86 13552.53 10.98% 0.00 (新增)
2 600276 恒瑞医药 9.73% 232.36 12059.56 9.77% 0.00 (新增)
3 300760 迈瑞医疗 9.72% 53.58 12042.08 9.76% 0.00 (新增)
4 002252 上海莱士 4.16% 751.21 5160.82 4.18% 0.00 (新增)
5 000661 长春高新 3.69% 46.10 4571.78 3.71% 0.00 (新增)
6 600196 复星医药 3.64% 179.69 4508.39 3.65% 0.00 (新增)
7 300347 泰格医药 3.14% 72.98 3891.40 3.15% 0.00 (新增)
8 688235 百济神州 3.08% 16.36 3823.33 3.10% 0.00 (新增)
9 300122 智飞生物 2.67% 169.24 3315.44 2.69% 0.00 (新增)
10 603392 万泰生物 2.64% 53.60 3269.62 2.65% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 11.64% 226.56 15252.04 11.71% -4.95 (-2.14%)
2 600276 恒瑞医药 10.16% 270.54 13310.64 10.22% -6.16 (-2.23%)
3 300760 迈瑞医疗 9.18% 51.38 12022.90 9.23% -1.21 (-2.30%)
4 002252 上海莱士 3.66% 699.75 4800.29 3.69% 47.27 (7.24%)
5 600196 复星医药 3.63% 191.55 4756.16 3.65% -4.15 (-2.12%)
6 000661 长春高新 3.62% 48.43 4736.04 3.64% -1.19 (-2.40%)
7 300122 智飞生物 3.34% 180.15 4372.27 3.36% -4.28 (-2.32%)
8 300759 康龙化成 3.22% 156.57 4214.80 3.24% -3.59 (-2.24%)
9 688235 百济神州 3.16% 17.35 4142.85 3.18% 17.35 (100.00%)
10 300347 泰格医药 3.03% 78.17 3971.92 3.05% -1.76 (-2.20%)
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