国联安中证全指证券公司ETF
(159848)公募股票型指数型75
0.7970
-1.53%-0.0124
单位净值 [2026-06-08]
0.9879
累计净值 [2026-06-08]
0.8000
+0.38%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-7.30%
- 最近一季：-11.43%
- 最近半年：-17.68%
- 今年以来：-17.33%
- 最近一年：-6.44%
- 最近两年：20.85%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：-20.30%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：黄欣,章椹元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 99.09% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.73% | 0.72% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-12-31 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 98.87% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.73% | 0.73% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 1.10 | 1.03 | 1.02 | 92.08% | 92.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.48% | 2.33% | 0.06 | 5.44% | 5.10% |
| 2024-12-31 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 96.52% | 96.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.97% | 1.94% | 0.02 | 1.51% | 1.48% |
| 2024-06-30 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 94.85% | 94.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.34% | 2.28% | 0.02 | 2.81% | 2.73% |
| 2023-12-31 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 97.73% | 97.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.19% | 2.19% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 96.36% | 96.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.58% | 3.58% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 96.32% | 96.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.30% | 3.28% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2022-06-30 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 96.13% | 96.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.56% | 3.53% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2021-12-31 | 2.85 | 2.84 | 2.81 | 98.40% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.40% | 1.40% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2021-06-30 | 2.36 | 2.36 | 2.32 | 98.33% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.50% | 1.50% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |