易方达深证100ETF
(159901)公募ETF指数型
2.4556
-0.08%-0.0020
单位净值 [2024-04-18]
4.7770
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-2.84%
- 最近一季：7.48%
- 最近半年：-4.19%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-19.92%
- 最近两年：-20.63%
- 最近三年：-33.46%
- 成立以来：356.13%
- 成立日期：2006-03-24
- 基金经理：刘树荣 成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：67.00亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达深证100ETF | 基金全称 | 易方达深证100交易型开放式指数基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159901 | 成立日期 | 2006-03-24 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 63.84亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘树荣 成曦 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | 200000 |
| 基金比较基准 | 深证100价格指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例,以此构建本基金实际的投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。 基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 | ||