嘉实深证基本面120ETF

(159910)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
2.3988 0.24%+0.0057
单位净值 [2026-08-18]
2.3988
累计净值 [2026-08-18]
2.3931 +0.00%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:57]
  • 最近一月：4.34%
  • 最近一季：-1.88%
  • 最近半年：-2.60%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：8.00%
  • 最近两年：34.89%
  • 最近三年：15.76%
  • 成立以来：139.88%
  • 成立日期：2011-08-01
    最新份额：0.85亿
    最新规模：2.00亿元
  • 基金经理：李直
  • 基金公司： 嘉实基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-182.39882.3988+0.24%
2026-08-172.39312.3931+0.89%
2026-08-142.37212.3721-0.74%
2026-08-132.38992.3899-0.88%
2026-08-122.41122.4112+0.40%
2026-08-112.40162.4016-0.68%
2026-08-102.41812.4181+1.05%
2026-08-072.39292.3929+0.35%
2026-08-062.38462.3846-0.68%
2026-08-052.40102.4010+0.90%
跟踪观察
近1年跟踪误差 —

跟踪标的：深证基本面120指数 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实深证基本面120ETF-0.12%4.34%-1.88%-2.60%8.00%0.50%
同类型排名5013/66724945/66723097/66723757/66723282/66723804/6672
四分位排名
较差
一般
良好
一般
良好
一般
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

李直 上任时间：2017-12-26

李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日起任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月 展开∨ 收起∧