建信深证基本面60ETF

(159916)公募ETF指数型
4.3592 -0.37%-0.0159
单位净值 [2024-03-26]
2.3751
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:1.27%
  • 最近一季:7.69%
  • 最近半年:-3.86%
  • 今年以来:4.09%
  • 最近一年:-7.54%
  • 最近两年:-8.90%
  • 最近三年:-24.96%
  • 成立以来:137.51%
  • 成立日期:2011-09-08
  • 基金经理:薛玲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.78亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.51亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:建信
实时情况
建信深证基本面60ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000002 万科A 10.47% 205.91 3747.60 10.52% -0.89 (-0.43%)
2 000651 格力电器 8.41% 93.21 3012.42 8.46% -5.14 (-5.51%)
3 000333 美的集团 7.44% 51.43 2664.11 7.48% -0.23 (-0.45%)
4 000725 京东方A 5.17% 547.11 1849.23 5.19% -2.65 (-0.48%)
5 000001 平安银行 4.59% 124.86 1643.22 4.61% -0.54 (-0.43%)
6 000858 五粮液 3.45% 6.83 1234.78 3.47% -0.03 (-0.44%)
7 300498 温氏股份 3.15% 57.49 1128.52 3.17% 1.54 (2.68%)
8 000100 TCL科技 2.79% 268.96 1000.55 2.81% -8.48 (-3.15%)
9 000338 潍柴动力 2.74% 96.37 981.02 2.75% -0.41 (-0.43%)
10 001979 招商蛇口 2.73% 77.45 978.25 2.75% -2.17 (-2.80%)
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000002 万科A 10.38% 206.80 3687.29 10.50% -2.44 (-1.18%)
2 000651 格力电器 8.97% 98.35 3189.37 9.08% -1.14 (-1.16%)
3 000333 美的集团 7.17% 51.66 2547.38 7.25% -0.62 (-1.20%)
4 000725 京东方A 5.06% 549.76 1797.71 5.12% -6.41 (-1.17%)
5 000001 平安银行 4.18% 125.40 1484.79 4.23% -1.55 (-1.24%)
6 001979 招商蛇口 3.66% 79.62 1301.07 3.71% -0.98 (-1.23%)
7 000858 五粮液 3.27% 6.86 1161.54 3.31% -0.09 (-1.31%)
8 300498 温氏股份 3.23% 55.95 1147.53 3.27% -0.69 (-1.23%)
9 000100 TCL科技 2.83% 277.44 1007.12 2.87% -3.39 (-1.22%)
10 000338 潍柴动力 2.62% 96.78 931.00 2.65% -1.18 (-1.22%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000002 万科A 10.29% 209.24 4289.47 10.33% 14.77 (7.06%)
2 000651 格力电器 8.05% 99.49 3354.67 8.08% 26.20 (26.34%)
3 000333 美的集团 7.57% 52.28 3157.23 7.60% 6.11 (11.69%)
4 000725 京东方A 5.26% 556.17 2191.31 5.28% 243.19 (43.73%)
5 000001 平安银行 4.56% 126.95 1901.78 4.58% 24.72 (19.47%)
6 000858 五粮液 3.37% 6.95 1404.16 3.38% 新增
7 000100 TCL科技 3.23% 280.83 1345.19 3.24% 98.92 (35.22%)
8 000338 潍柴动力 2.93% 97.96 1221.53 2.94% 26.70 (27.26%)
9 300498 温氏股份 2.89% 56.64 1205.86 2.90% -54.11 (-95.53%)
10 001979 招商蛇口 2.60% 80.60 1082.52 2.61% -38.41 (-47.65%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000002 万科A 9.11% 194.47 3724.14 9.22% -2.58 (-1.33%)
2 000333 美的集团 6.44% 46.17 2631.72 6.51% -0.65 (-1.41%)
3 300498 温氏股份 5.97% 110.75 2442.03 6.05% -3.16 (-2.85%)
4 000651 格力电器 5.79% 73.29 2367.14 5.86% -0.86 (-1.17%)
5 001979 招商蛇口 4.41% 119.01 1804.26 4.47% -2.01 (-1.69%)
6 000001 平安银行 3.85% 102.23 1572.37 3.89% -1.73 (-1.69%)
7 000725 京东方A 3.30% 312.98 1348.94 3.34% -5.23 (-1.67%)
8 002142 宁波银行 2.77% 30.25 1131.03 2.80% -0.50 (-1.65%)
9 000338 潍柴动力 2.33% 71.26 951.28 2.35% -1.19 (-1.67%)
10 000100 TCL科技 2.18% 181.91 893.20 2.21% 新增
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