景顺沪深300等权ETF
(159924)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-05-07
- 基金经理：徐喻军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 96.10% | 96.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.90% | 3.88% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2017-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 96.71% | 96.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.29% | 3.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2016-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 97.94% | 97.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.06% | 2.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2016-06-30 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 97.60% | 97.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.40% | 2.38% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2015-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 97.66% | 97.67% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 2.11% | 2.10% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2015-06-30 | 1.85 | 1.84 | 1.81 | 97.79% | 97.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.21% | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2014-12-31 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 98.29% | 98.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.71% | 1.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-06-30 | 1.68 | 1.68 | 1.65 | 98.37% | 98.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.63% | 1.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2013-12-31 | 2.17 | 2.16 | 2.14 | 98.71% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.16% | 1.16% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2013-06-30 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |