博时黄金ETF

(159937)公募ETFETF黄金合约
3.7773 0.10%+0.0036
单位净值 [2021-01-19]
1.4832
累计净值 [2021-01-19]
       
净值估算 [2021-01-19   ]
  • 最近一月:-2.82%
  • 最近一季:-4.94%
  • 最近半年:-9.41%
  • 今年以来:-0.03%
  • 最近一年:10.87%
  • 最近两年:45.35%
  • 最近三年:37.19%
  • 成立以来:48.30%
  • 成立日期:2014-08-13
  • 基金经理:赵云阳 王祥
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    19.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:商品
  • 管理公司:博时基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-06-30 64.41 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.00% 0.00% 0.04 0.00% 0.00%
2019-12-31 52.01 51.97 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.00% 0.00% 0.03 0.00% 0.00%
2019-06-30 36.60 36.52 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.00% 0.00% 0.03 0.00% 0.00%
2019-03-31 0.20 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 0.00% 0.53% 0.03 0.00% 0.09%
2018-12-31 39.64 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.00% 0.00% 0.01 0.00% 0.00%
2018-09-30 0.22 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 0.00% 0.26% 0.01 0.00% 0.01%
2018-06-30 102.43 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 0.00% 0.00% 0.02 0.00% 0.00%
2018-03-31 0.26 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 0.00% 0.29% 0.07 0.00% 0.12%
2017-12-31 75.49 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.00% 0.00% 0.08 0.00% 0.00%
2017-09-30 3.12 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.07 0.00% 8.12% 0.05 0.00% 0.12%
2017-06-30 1.42 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.05 0.00% 2.01% 0.37 0.00% 0.71%
2017-03-31 1.57 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.50 0.00% 4.09% 0.08 0.00% 0.21%
2016-12-31 0.90 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.76 0.00% 1.53% 0.15 0.00% 0.29%
2016-09-30 0.59 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.46 0.00% 1.50% 0.14 0.00% 0.45%
2016-06-30 2.12 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.03 0.00% 8.62% 0.09 0.00% 0.38%
2016-03-31 22.20 23.39 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.83 0.08% 0.08% 21.56 0.97% 0.92%
2015-12-31 14.03 14.16 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.01% 0.01% 14.08 1.00% 0.99%
2015-09-30 10.16 10.16 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.00% 0.00% 10.19 1.00% 1.00%
2015-06-30 5.14 5.28 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.01% 0.01% 5.22 1.02% 0.99%
2015-03-31 2.75 2.92 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 0.09% 0.08% 2.68 0.98% 0.92%
2014-12-31 0.23 0.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.03% 0.03% 0.24 1.03% 0.97%