易方达深证成指ETF
(159950)公募ETF指数型
0.9576
0.19%+0.0018
单位净值 [2019-06-30]
0.9576
累计净值 [2019-06-30]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：-5.83%
- 最近半年：28.31%
- 今年以来：28.49%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：-10.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.24%
- 成立日期：2017-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 40.18% | 39.60% | 0.03 | 59.82% | 60.40% |
| 2019-03-31 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 96.92% | 96.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.90% | 2.89% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2018-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 91.08% | 91.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.91% | 8.75% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2018-09-30 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 95.32% | 95.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.67% | 4.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2018-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 92.61% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.36% | 6.26% | 0.00 | 1.03% | 1.01% |
| 2018-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 96.95% | 96.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.05% | 3.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 95.64% | 95.70% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 4.32% | 4.25% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2017-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 96.79% | 96.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 2.80% | 2.77% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2017-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.50 | 80.19% | 80.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 19.57% | 19.18% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |