广发中证全指工业ETF
(159953)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-06-13
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 99.91% | 99.91% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2020-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 95.89% | 95.95% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 3.86% | 3.80% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2019-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 98.61% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.39% | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2019-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.04% | 1.04% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2018-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 98.45% | 98.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.55% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2018-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 97.53% | 97.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.47% | 2.45% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2017-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 98.05% | 98.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.47% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |