方正富邦深证100ETF
(159961)公募权益被动型股票型指数型- 最近一月：4.77%
- 最近一季：-3.22%
- 最近半年：10.18%
- 今年以来：9.89%
- 最近一年：25.72%
- 最近两年：72.51%
- 最近三年：40.99%
- 成立以来：131.25%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.3185 | 2.3185 | -0.54% |
| 2026-08-17 | 2.3312 | 2.3312 | +2.31% |
| 2026-08-14 | 2.2785 | 2.2785 | +0.29% |
| 2026-08-13 | 2.2718 | 2.2718 | -0.59% |
| 2026-08-12 | 2.2853 | 2.2853 | +1.02% |
| 2026-08-11 | 2.2623 | 2.2623 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 2.2633 | 2.2633 | -0.17% |
| 2026-08-07 | 2.2671 | 2.2671 | +0.83% |
| 2026-08-06 | 2.2485 | 2.2485 | -0.58% |
| 2026-08-05 | 2.2617 | 2.2617 | +1.01% |
跟踪标的：深证100指数 100%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦深证100ETF | 2.48% | 4.77% | -3.22% | 10.18% | 25.72% | 9.89% |
| 同类型排名 | 2185/6672 | 4607/6672 | 3639/6672 | 1288/6672 | 1499/6672 | 1907/6672 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
吴昊 上任时间：2018-11-02
吴昊先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的 展开∨ 收起∧
于润泽 上任时间：2023-07-31
于润泽先生:中国,本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业,硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员;2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员;2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部担任研究员;2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部(指数投资部于2022年3月17日变更为数量投 展开∨ 收起∧