国联央视财经50ETF

(159965)公募ETF指数型
+添加自选
1.6070 0.63%+0.0102
单位净值 [2025-12-05]
1.6070
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.46%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：8.25%
  • 今年以来：10.77%
  • 最近一年：12.60%
  • 最近两年：31.04%
  • 最近三年：25.64%
  • 成立以来：60.70%
  • 成立日期：2019-03-19
  • 基金经理：杜超 陈薪羽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.62亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.62 0.62 0.60 96.31% 96.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.06% 2.05% 0.01 1.63% 1.63%
2025-03-31 0.64 0.63 0.62 97.39% 97.41% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.02% 1.01% 0.00 0.01% 0.01%
2024-12-31 0.73 0.72 0.69 94.95% 95.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 3.59% 3.54% 0.01 1.46% 1.44%
2024-09-30 0.89 0.89 0.87 97.81% 97.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.00% 1.99% 0.00 0.19% 0.19%
2024-06-30 0.78 0.78 0.76 97.60% 97.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.40% 2.39% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 0.84 0.83 0.82 97.64% 97.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.36% 2.35% 0.00 0.00% 0.01%
2024-03-30 0.84 0.83 0.82 97.64% 97.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.36% 2.35% 0.00 0.00% 0.01%
2023-12-31 0.85 0.85 0.83 97.64% 97.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.32% 2.32% 0.00 0.04% 0.04%
2023-09-30 0.90 0.89 0.87 97.33% 97.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.67% 2.66% 0.00 0.00% 0.01%
2023-06-30 0.92 0.92 0.90 97.43% 97.44% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.57% 2.56% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 1.03 1.03 1.01 97.49% 97.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.51% 2.50% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 1.03 1.03 1.01 97.49% 97.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.51% 2.50% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 1.03 1.03 1.01 97.86% 97.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.14% 2.14% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 0.96 0.96 0.94 97.81% 97.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.17% 2.17% 0.00 0.02% 0.02%
2022-06-30 1.04 1.04 1.01 97.74% 97.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.26% 2.26% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 0.92 0.92 0.90 97.70% 97.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.26% 2.26% 0.00 0.04% 0.04%
2022-03-30 0.92 0.92 0.90 97.70% 97.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.26% 2.26% 0.00 0.04% 0.04%
2021-12-31 0.82 0.82 0.80 97.75% 97.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.16% 2.15% 0.00 0.09% 0.10%
2021-09-30 0.86 0.86 0.84 97.59% 97.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.41% 2.40% 0.00 0.00% 0.00%
2021-06-30 0.98 0.97 0.95 97.19% 97.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.60% 2.59% 0.00 0.21% 0.21%
2021-03-31 1.03 1.03 1.00 97.43% 97.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.43% 2.43% 0.00 0.14% 0.14%
2021-03-30 1.03 1.03 1.00 97.43% 97.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.43% 2.43% 0.00 0.14% 0.14%
2020-12-31 1.17 1.16 1.14 97.46% 97.47% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.35% 2.34% 0.00 0.19% 0.19%
2020-09-30 1.12 1.12 1.09 97.51% 97.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.44% 2.44% 0.00 0.05% 0.05%
2020-06-30 1.16 1.16 1.13 97.28% 97.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.71% 2.69% 0.00 0.01% 0.01%
2020-03-31 1.71 1.71 1.67 97.77% 97.77% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 2.22% 2.22% 0.00 0.01% 0.01%
2020-03-30 1.71 1.71 1.67 97.77% 97.77% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 2.22% 2.22% 0.00 0.01% 0.01%
2019-12-31 2.43 2.43 2.38 97.84% 97.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 2.14% 2.14% 0.00 0.02% 0.02%
2019-09-30 2.49 2.48 2.42 97.07% 97.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 2.43% 2.41% 0.01 0.50% 0.50%
2019-06-30 6.57 6.54 6.40 97.50% 97.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 2.30% 2.29% 0.01 0.20% 0.20%