工银瑞信深证100ETF
(159970)公募ETF指数型
4.2763
-0.78%-0.0333
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：14.08%
- 最近半年：-3.32%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：-14.27%
- 最近两年：-15.70%
- 最近三年：-36.70%
- 成立以来：-6.39%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1685.27 |
73.02% |
76.80% |
| 金融业 |
176.64 |
7.65% |
8.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
85.67 |
3.71% |
3.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
68.48 |
2.97% |
3.12% |
| 房地产业 |
47.30 |
2.05% |
2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36.07 |
1.56% |
1.64% |
| 卫生和社会工作 |
25.65 |
1.11% |
1.17% |
| 租赁和商务服务业 |
23.29 |
1.01% |
1.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.08 |
0.83% |
0.87% |
| 批发和零售业 |
11.28 |
0.49% |
0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.50 |
0.37% |
0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.08 |
0.31% |
0.32% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1312.32 |
71.40% |
75.87% |
| 金融业 |
145.30 |
7.91% |
8.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63.10 |
3.43% |
3.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
57.37 |
3.12% |
3.32% |
| 房地产业 |
38.95 |
2.12% |
2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31.01 |
1.69% |
1.79% |
| 卫生和社会工作 |
23.39 |
1.27% |
1.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.01 |
1.09% |
1.16% |
| 租赁和商务服务业 |
17.45 |
0.95% |
1.01% |
| 批发和零售业 |
8.80 |
0.48% |
0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.22 |
0.34% |
0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.72 |
0.31% |
0.33% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1475.53 |
71.61% |
75.78% |
| 金融业 |
169.08 |
8.21% |
8.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
66.65 |
3.23% |
3.42% |
| 房地产业 |
50.77 |
2.46% |
2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.21 |
2.39% |
2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
38.12 |
1.85% |
1.96% |
| 卫生和社会工作 |
27.74 |
1.35% |
1.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.31 |
1.33% |
1.40% |
| 租赁和商务服务业 |
20.04 |
0.97% |
1.03% |
| 批发和零售业 |
10.76 |
0.52% |
0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.30 |
0.31% |
0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.61 |
0.27% |
0.29% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1688.80 |
72.86% |
77.05% |
| 金融业 |
182.64 |
7.88% |
8.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
80.03 |
3.45% |
3.65% |
| 房地产业 |
62.23 |
2.68% |
2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.37 |
1.87% |
1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
37.30 |
1.61% |
1.70% |
| 卫生和社会工作 |
30.18 |
1.30% |
1.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.70 |
1.11% |
1.17% |
| 租赁和商务服务业 |
19.60 |
0.85% |
0.89% |
| 批发和零售业 |
10.43 |
0.45% |
0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.10 |
0.26% |
0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.41 |
0.23% |
0.25% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2190.97 |
74.11% |
77.30% |
| 金融业 |
251.32 |
8.50% |
8.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
87.61 |
2.96% |
3.09% |
| 房地产业 |
71.54 |
2.42% |
2.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
56.53 |
1.91% |
1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
46.88 |
1.59% |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
38.60 |
1.31% |
1.36% |
| 卫生和社会工作 |
38.52 |
1.30% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
25.44 |
0.86% |
0.90% |
| 批发和零售业 |
12.64 |
0.43% |
0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.57 |
0.26% |
0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.89 |
0.23% |
0.24% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2561.84 |
72.62% |
74.95% |
| 金融业 |
328.79 |
9.32% |
9.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
124.90 |
3.54% |
3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
108.21 |
3.07% |
3.17% |
| 房地产业 |
99.40 |
2.82% |
2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
44.79 |
1.27% |
1.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
44.39 |
1.26% |
1.30% |
| 卫生和社会工作 |
37.56 |
1.06% |
1.10% |
| 租赁和商务服务业 |
32.08 |
0.91% |
0.94% |
| 批发和零售业 |
13.37 |
0.38% |
0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.31 |
0.26% |
0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.25 |
0.26% |
0.27% |
| 教育 |
4.10 |
0.12% |
0.12% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2805.46 |
74.97% |
76.52% |
| 金融业 |
341.11 |
9.12% |
9.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
115.76 |
3.09% |
3.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
96.38 |
2.58% |
2.63% |
| 房地产业 |
84.11 |
2.25% |
2.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
56.51 |
1.51% |
1.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
44.80 |
1.20% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
42.72 |
1.14% |
1.17% |
| 租赁和商务服务业 |
36.94 |
0.99% |
1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.28 |
0.41% |
0.42% |
| 批发和零售业 |
13.27 |
0.35% |
0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.14 |
0.24% |
0.25% |
| 教育 |
5.03 |
0.13% |
0.14% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2909.30 |
72.26% |
73.56% |
| 金融业 |
372.02 |
9.24% |
9.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
140.19 |
3.48% |
3.54% |
| 房地产业 |
108.92 |
2.71% |
2.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
106.52 |
2.65% |
2.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
82.46 |
2.05% |
2.08% |
| 卫生和社会工作 |
73.64 |
1.83% |
1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
66.33 |
1.65% |
1.68% |
| 租赁和商务服务业 |
39.38 |
0.98% |
1.00% |
| 批发和零售业 |
22.35 |
0.56% |
0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.13 |
0.38% |
0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11.49 |
0.29% |
0.29% |
| 教育 |
7.26 |
0.18% |
0.18% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3334.98 |
72.47% |
73.53% |
| 金融业 |
396.25 |
8.61% |
8.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
169.32 |
3.68% |
3.73% |
| 卫生和社会工作 |
155.12 |
3.37% |
3.42% |
| 房地产业 |
119.91 |
2.61% |
2.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
115.42 |
2.51% |
2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
67.80 |
1.47% |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
53.07 |
1.15% |
1.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
42.44 |
0.92% |
0.94% |
| 批发和零售业 |
32.80 |
0.71% |
0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
24.49 |
0.53% |
0.54% |
| 教育 |
14.62 |
0.32% |
0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.56 |
0.21% |
0.21% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3256.84 |
68.64% |
69.95% |
| 金融业 |
449.01 |
9.46% |
9.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
183.46 |
3.87% |
3.94% |
| 房地产业 |
182.58 |
3.85% |
3.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
163.17 |
3.44% |
3.50% |
| 卫生和社会工作 |
143.08 |
3.02% |
3.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
94.90 |
2.00% |
2.04% |
| 租赁和商务服务业 |
63.48 |
1.34% |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.22 |
0.72% |
0.74% |
| 批发和零售业 |
33.78 |
0.71% |
0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
25.40 |
0.54% |
0.55% |
| 教育 |
13.52 |
0.28% |
0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.30 |
0.26% |
0.26% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4492.13 |
70.12% |
71.03% |
| 金融业 |
585.42 |
9.14% |
9.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
258.30 |
4.03% |
4.08% |
| 房地产业 |
221.50 |
3.46% |
3.50% |
| 卫生和社会工作 |
205.71 |
3.21% |
3.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
184.43 |
2.88% |
2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
134.62 |
2.10% |
2.13% |
| 租赁和商务服务业 |
87.25 |
1.36% |
1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
40.38 |
0.63% |
0.64% |
| 批发和零售业 |
39.55 |
0.62% |
0.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.26 |
0.58% |
0.59% |
| 教育 |
21.78 |
0.34% |
0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.76 |
0.25% |
0.25% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4975.71 |
66.45% |
67.37% |
| 金融业 |
746.17 |
9.96% |
10.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
377.86 |
5.05% |
5.12% |
| 房地产业 |
342.58 |
4.57% |
4.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
274.10 |
3.66% |
3.71% |
| 卫生和社会工作 |
213.89 |
2.86% |
2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
178.93 |
2.39% |
2.42% |
| 租赁和商务服务业 |
107.82 |
1.44% |
1.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68.88 |
0.92% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
62.14 |
0.83% |
0.84% |
| 教育 |
28.39 |
0.38% |
0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.47 |
0.13% |
0.13% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3920.76 |
65.04% |
66.55% |
| 金融业 |
524.93 |
8.71% |
8.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
387.14 |
6.42% |
6.57% |
| 房地产业 |
290.41 |
4.82% |
4.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
267.60 |
4.44% |
4.54% |
| 卫生和社会工作 |
175.72 |
2.91% |
2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
119.82 |
1.99% |
2.03% |
| 租赁和商务服务业 |
65.61 |
1.09% |
1.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
55.57 |
0.92% |
0.94% |
| 批发和零售业 |
54.05 |
0.90% |
0.92% |
| 教育 |
21.37 |
0.35% |
0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.61 |
0.14% |
0.15% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6290.96 |
64.25% |
65.48% |
| 金融业 |
1020.27 |
10.42% |
10.62% |
| 房地产业 |
575.99 |
5.88% |
6.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
515.32 |
5.26% |
5.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
423.96 |
4.33% |
4.41% |
| 卫生和社会工作 |
264.42 |
2.70% |
2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
144.91 |
1.48% |
1.51% |
| 租赁和商务服务业 |
113.11 |
1.16% |
1.18% |
| 批发和零售业 |
103.81 |
1.06% |
1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
84.14 |
0.86% |
0.88% |
| 教育 |
29.37 |
0.30% |
0.31% |
| 建筑业 |
26.60 |
0.27% |
0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14.90 |
0.15% |
0.16% |