工银粤港澳大湾区创新100ETF
(159976)公募ETF指数型- 最近一月：-4.21%
- 最近一季：-2.12%
- 最近半年：15.04%
- 今年以来：22.04%
- 最近一年：25.70%
- 最近两年：44.42%
- 最近三年：42.02%
- 成立以来：32.14%
- 成立日期：2019-11-01
- 基金经理：张乐涛 李锐敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.3214 | 1.3214 | 1.07% |
| 2025-11-24 | 1.3074 | 1.3074 | 0.37% |
| 2025-11-21 | 1.3026 | 1.3026 | -2.52% |
| 2025-11-20 | 1.3363 | 1.3363 | -0.39% |
| 2025-11-19 | 1.3415 | 1.3415 | -0.16% |
| 2025-11-18 | 1.3437 | 1.3437 | -1.18% |
| 2025-11-17 | 1.3597 | 1.3597 | -0.50% |
| 2025-11-14 | 1.3666 | 1.3666 | -1.90% |
| 2025-11-13 | 1.3931 | 1.3931 | 0.80% |
| 2025-11-12 | 1.3821 | 1.3821 | 0.15% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银粤港澳大湾区创新100ETF | -1.66% | -4.21% | -2.12% | 15.04% | 25.70% | 22.04% |
| 同类型排名 | 517/1215 | 780/1215 | 880/1215 | 670/1215 | 370/1215 | 565/1215 |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.11亿份 | 1703 |
李锐敏 上任时间：2023-09-27
李锐敏先生:中国,大学本科、学士。2013年加入工银瑞信,曾任运作部基金会计,现任指数及量化投资部资深研究员、基金经理。2023年2月27日担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月6日担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月27日起担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 展开∨ 收起∧
张乐涛 上任时间：2025-03-20
张乐涛先生:中国国籍,硕士研究生,2018年加入工银瑞信,现任指数投资中心主动量化投资团队成员。2022年2月18日起担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金。曾任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、工工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 关于工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金因港股通非交易日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-09-30 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2025-08-29 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-30 | 关于工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金因港股通非交易日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 关于工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金因港股通非交易日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2025-03-25 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-03-22 | 关于工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金增聘基金经理的公告 |