工银粤港澳大湾区创新100ETF
(159976)公募ETF指数型
0.9499
3.00%+0.0285
单位净值 [2024-05-06]
- 最近一月：6.55%
- 最近一季：12.69%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：7.27%
- 最近一年：-3.57%
- 最近两年：-0.59%
- 最近三年：-28.11%
- 成立以来：-5.01%
- 成立日期：2019-11-01
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4598.87 |
43.66% |
62.50% |
| 金融业 |
1886.46 |
17.91% |
25.64% |
| 房地产业 |
227.82 |
2.16% |
3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
196.59 |
1.87% |
2.67% |
| 租赁和商务服务业 |
127.55 |
1.21% |
1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
96.41 |
0.92% |
1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
55.96 |
0.53% |
0.76% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
55.87 |
0.53% |
0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.70 |
0.46% |
0.66% |
| 卫生和社会工作 |
39.26 |
0.37% |
0.53% |
| 采矿业 |
24.73 |
0.23% |
0.34% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4612.33 |
42.10% |
61.36% |
| 金融业 |
1961.31 |
17.90% |
26.09% |
| 房地产业 |
245.83 |
2.24% |
3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
232.55 |
2.12% |
3.09% |
| 租赁和商务服务业 |
129.29 |
1.18% |
1.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
100.09 |
0.91% |
1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63.62 |
0.58% |
0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
53.15 |
0.49% |
0.71% |
| 卫生和社会工作 |
44.05 |
0.40% |
0.59% |
| 采矿业 |
39.17 |
0.35% |
0.52% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
35.82 |
0.33% |
0.48% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4459.58 |
41.08% |
59.64% |
| 金融业 |
2062.09 |
18.99% |
27.58% |
| 房地产业 |
278.07 |
2.56% |
3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
246.42 |
2.26% |
3.30% |
| 租赁和商务服务业 |
127.32 |
1.17% |
1.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
92.76 |
0.85% |
1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
51.30 |
0.47% |
0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47.27 |
0.44% |
0.63% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
38.57 |
0.36% |
0.52% |
| 卫生和社会工作 |
38.32 |
0.35% |
0.51% |
| 采矿业 |
36.22 |
0.33% |
0.48% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4164.58 |
41.26% |
60.20% |
| 金融业 |
1835.04 |
18.18% |
26.53% |
| 房地产业 |
327.57 |
3.25% |
4.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
198.80 |
1.97% |
2.87% |
| 租赁和商务服务业 |
105.10 |
1.04% |
1.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
88.84 |
0.88% |
1.28% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
44.09 |
0.44% |
0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44.00 |
0.44% |
0.64% |
| 采矿业 |
43.90 |
0.43% |
0.63% |
| 卫生和社会工作 |
32.96 |
0.33% |
0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.71 |
0.32% |
0.47% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5106.54 |
40.94% |
60.63% |
| 金融业 |
2233.35 |
17.90% |
26.52% |
| 房地产业 |
360.65 |
2.89% |
4.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
239.66 |
1.92% |
2.85% |
| 租赁和商务服务业 |
132.30 |
1.06% |
1.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
106.81 |
0.86% |
1.27% |
| 采矿业 |
59.94 |
0.48% |
0.71% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
53.96 |
0.43% |
0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.00 |
0.39% |
0.57% |
| 卫生和社会工作 |
42.93 |
0.34% |
0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35.20 |
0.28% |
0.42% |
| 建筑业 |
1.84 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.43 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4766.67 |
38.91% |
40.36% |
| 金融业 |
2525.14 |
20.61% |
21.38% |
| 房地产业 |
390.22 |
3.19% |
3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
176.23 |
1.44% |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
125.87 |
1.03% |
1.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
102.38 |
0.84% |
0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
91.78 |
0.75% |
0.78% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
48.23 |
0.39% |
0.41% |
| 采矿业 |
48.04 |
0.39% |
0.41% |
| 卫生和社会工作 |
41.13 |
0.34% |
0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.53 |
0.30% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.74 |
0.14% |
0.15% |
| 建筑业 |
2.21 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.60 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6295.13 |
41.82% |
60.31% |
| 金融业 |
2761.06 |
18.34% |
26.45% |
| 房地产业 |
402.19 |
2.67% |
3.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
274.99 |
1.83% |
2.63% |
| 租赁和商务服务业 |
176.49 |
1.17% |
1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
138.80 |
0.92% |
1.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
135.01 |
0.90% |
1.29% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
65.22 |
0.43% |
0.62% |
| 卫生和社会工作 |
64.59 |
0.43% |
0.62% |
| 采矿业 |
55.96 |
0.37% |
0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43.85 |
0.29% |
0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.98 |
0.14% |
0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6585.02 |
40.75% |
58.06% |
| 金融业 |
3287.01 |
20.34% |
28.98% |
| 房地产业 |
526.24 |
3.26% |
4.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
271.59 |
1.68% |
2.39% |
| 租赁和商务服务业 |
190.10 |
1.18% |
1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
151.14 |
0.93% |
1.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
141.17 |
0.87% |
1.24% |
| 卫生和社会工作 |
65.55 |
0.41% |
0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
62.33 |
0.38% |
0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
32.42 |
0.20% |
0.29% |
| 批发和零售业 |
24.60 |
0.15% |
0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.66 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
1.81 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7962.67 |
41.21% |
57.61% |
| 金融业 |
4053.68 |
20.98% |
29.33% |
| 房地产业 |
601.78 |
3.11% |
4.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
301.34 |
1.55% |
2.18% |
| 租赁和商务服务业 |
266.02 |
1.38% |
1.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
211.46 |
1.09% |
1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
194.32 |
1.01% |
1.41% |
| 卫生和社会工作 |
115.03 |
0.60% |
0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
49.20 |
0.26% |
0.36% |
| 批发和零售业 |
36.35 |
0.19% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.67 |
0.14% |
0.20% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7838.36 |
39.16% |
56.73% |
| 金融业 |
4063.33 |
20.30% |
29.41% |
| 房地产业 |
819.81 |
4.10% |
5.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
466.41 |
2.33% |
3.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
202.70 |
1.01% |
1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
202.30 |
1.01% |
1.46% |
| 卫生和社会工作 |
95.29 |
0.48% |
0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
55.21 |
0.28% |
0.40% |
| 批发和零售业 |
39.34 |
0.20% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34.42 |
0.17% |
0.25% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9206.77 |
42.13% |
59.10% |
| 金融业 |
4385.07 |
20.07% |
28.15% |
| 房地产业 |
819.77 |
3.75% |
5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
520.01 |
2.38% |
3.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
208.38 |
0.95% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
206.36 |
0.94% |
1.32% |
| 卫生和社会工作 |
96.09 |
0.44% |
0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
58.37 |
0.27% |
0.37% |
| 批发和零售业 |
43.80 |
0.20% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33.74 |
0.15% |
0.22% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9694.72 |
40.76% |
57.78% |
| 金融业 |
4757.20 |
20.00% |
28.35% |
| 房地产业 |
1044.68 |
4.39% |
6.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
567.65 |
2.39% |
3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
276.90 |
1.17% |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
225.46 |
0.95% |
1.34% |
| 卫生和社会工作 |
97.17 |
0.41% |
0.58% |
| 批发和零售业 |
65.17 |
0.27% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
49.00 |
0.21% |
0.29% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17230.88 |
41.74% |
58.41% |
| 金融业 |
8286.06 |
20.07% |
28.09% |
| 房地产业 |
1914.01 |
4.64% |
6.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
753.02 |
1.82% |
2.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
560.01 |
1.36% |
1.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
400.35 |
0.97% |
1.36% |
| 卫生和社会工作 |
166.47 |
0.40% |
0.56% |
| 批发和零售业 |
115.00 |
0.28% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
73.30 |
0.18% |
0.25% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22041.46 |
38.42% |
56.36% |
| 金融业 |
12096.01 |
21.09% |
30.93% |
| 房地产业 |
2782.19 |
4.85% |
7.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
794.32 |
1.38% |
2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
657.30 |
1.15% |
1.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
445.35 |
0.78% |
1.14% |
| 批发和零售业 |
175.88 |
0.31% |
0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
112.57 |
0.20% |
0.29% |