建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.47%	1.03	307.30	10.08%	0.07 (6.80%)
2	01299	友邦保险	8.26%	3.46	268.27	8.80%	0.22 (6.36%)
3	00388	香港交易所	3.34%	0.36	108.44	3.56%	0.02 (5.56%)
4	02318	中国平安	3.06%	2.15	99.20	3.25%	0.15 (6.98%)
5	01211	比亚迪股份	2.65%	0.50	86.02	2.82%	0.05 (10.00%)
6	03968	招商银行	1.62%	1.35	52.64	1.73%	新增
7	00016	新鸿基地产	1.47%	0.50	47.70	1.56%	新增
8	00027	银河娱乐	0.99%	0.70	32.26	1.06%	新增
9	01109	华润置地	0.98%	1.00	31.93	1.05%	新增
10	00001	长和	0.97%	0.75	31.39	1.03%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.47%	1.03	307.30	10.08%	0.07 (6.80%)
2	01299	友邦保险	8.26%	3.46	268.27	8.80%	0.22 (6.36%)
3	00388	香港交易所	3.34%	0.36	108.44	3.56%	0.02 (5.56%)
4	02318	中国平安	3.06%	2.15	99.20	3.25%	0.15 (6.98%)
5	01211	比亚迪股份	2.65%	0.50	86.02	2.82%	0.05 (10.00%)
6	03968	招商银行	1.62%	1.35	52.64	1.73%	新增
7	00016	新鸿基地产	1.47%	0.50	47.70	1.56%	新增
8	00027	银河娱乐	0.99%	0.70	32.26	1.06%	新增
9	01109	华润置地	0.98%	1.00	31.93	1.05%	新增
10	00001	长和	0.97%	0.75	31.39	1.03%	新增
11	00002	中电控股	0.94%	0.60	30.52	1.00%	---
12	02388	中银香港	0.91%	1.25	29.70	0.97%	---
13	01113	长实集团	0.86%	0.65	27.90	0.91%	---
14	00011	恒生银行	0.79%	0.22	25.51	0.84%	---
15	00268	金蝶国际	0.74%	1.60	23.93	0.78%	---
16	09868	小鹏汽车-W	0.69%	0.65	22.27	0.73%	---
17	00003	香港中华煤气	0.66%	3.22	21.36	0.70%	---
18	01928	金沙中国有限公司	0.66%	0.92	21.28	0.70%	---
19	00066	港铁公司	0.63%	0.55	20.32	0.67%	---
20	01997	九龙仓置业	0.63%	0.50	20.32	0.67%	---
21	00688	中国海外发展	0.62%	1.10	20.24	0.66%	---
22	00006	电能实业	0.53%	0.45	17.18	0.56%	---
23	01929	周大福	0.38%	0.86	12.23	0.40%	---
24	00285	比亚迪电子	0.38%	0.55	12.33	0.40%	---
25	00288	万洲国际	0.32%	2.55	10.34	0.34%	---
26	00012	恒基地产	0.30%	0.40	9.74	0.32%	---
27	00083	信和置业	0.27%	1.00	8.72	0.29%	---
28	06098	碧桂园服务	0.27%	0.50	8.68	0.28%	---
29	00017	新世界发展	0.27%	0.45	8.84	0.29%	---
30	00836	华润电力	0.26%	0.60	8.55	0.28%	---
31	00101	恒隆地产	0.25%	0.60	8.18	0.27%	---
32	00004	九龙仓集团	0.25%	0.40	8.20	0.27%	---
33	02202	万科企业	0.24%	0.55	7.76	0.25%	---
34	01209	华润万象生活	0.22%	0.20	7.08	0.23%	---
35	01038	长江基建集团	0.22%	0.20	7.30	0.24%	---
36	02007	碧桂园	0.20%	2.70	6.44	0.21%	---
37	00763	中兴通讯	0.20%	0.42	6.45	0.21%	---
38	00316	东方海外国际	0.19%	0.05	6.30	0.21%	---
39	01308	海丰国际	0.19%	0.40	6.20	0.20%	---
40	01972	太古地产	0.19%	0.34	6.03	0.20%	---
41	00270	粤海投资	0.18%	0.80	5.71	0.19%	---
42	01193	华润燃气(一百)	0.16%	0.20	5.23	0.17%	---
43	01816	中广核电力	0.16%	3.20	5.32	0.17%	---
44	01691	JS环球生活	0.12%	0.50	3.92	0.13%	---
45	02238	广汽集团	0.12%	0.80	3.76	0.12%	---
46	01999	敏华控股	0.12%	0.56	3.89	0.13%	---
47	01776	广发证券	0.10%	0.34	3.41	0.11%	---
48	06666	恒大物业	0.08%	1.20	2.47	0.08%	---
49	00144	招商局港口	0.06%	0.20	2.04	0.07%	---
50	01055	中国南方航空股份	0.06%	0.40	1.82	0.06%	---
51	03311	中国建筑国际	0.05%	0.20	1.57	0.05%	---
52	03333	中国恒大	0.03%	0.60	0.88	0.03%	---
53	00293	国泰航空	0.02%	0.10	0.76	0.02%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.76%	0.96	290.96	9.25%	0.12 (12.50%)
2	01299	友邦保险	7.09%	3.24	235.66	7.49%	-0.22 (-6.79%)
3	01211	比亚迪股份	3.64%	0.45	120.84	3.84%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	3.38%	0.34	112.24	3.57%	-0.03 (-8.82%)
5	02318	中国平安	2.75%	2.00	91.25	2.90%	-0.10 (-5.00%)
6	09868	小鹏汽车-W	2.11%	0.65	70.26	2.23%	新增
7	03968	招商银行	1.69%	1.25	56.12	1.78%	新增
8	00016	新鸿基地产	1.07%	0.45	35.67	1.13%	新增
9	00001	长和	0.96%	0.70	31.76	1.01%	新增
10	01109	华润置地	0.94%	1.00	31.30	1.00%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.76%	0.96	290.96	9.25%	0.12 (12.50%)
2	01299	友邦保险	7.09%	3.24	235.66	7.49%	-0.22 (-6.79%)
3	01211	比亚迪股份	3.64%	0.45	120.84	3.84%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	3.38%	0.34	112.24	3.57%	-0.03 (-8.82%)
5	02318	中国平安	2.75%	2.00	91.25	2.90%	-0.10 (-5.00%)
6	09868	小鹏汽车-W	2.11%	0.65	70.26	2.23%	新增
7	03968	招商银行	1.69%	1.25	56.12	1.78%	新增
8	00016	新鸿基地产	1.07%	0.45	35.67	1.13%	新增
9	00001	长和	0.96%	0.70	31.76	1.01%	新增
10	01109	华润置地	0.94%	1.00	31.30	1.00%	新增
11	02388	中银香港	0.92%	1.15	30.49	0.97%	---
12	00002	中电控股	0.92%	0.55	30.62	0.97%	---
13	01113	长实集团	0.86%	0.60	28.48	0.91%	---
14	00027	银河娱乐	0.84%	0.70	28.02	0.89%	---
15	00011	恒生银行	0.75%	0.21	24.87	0.79%	---
16	00268	金蝶国际	0.71%	1.50	23.60	0.75%	---
17	00688	中国海外发展	0.70%	1.10	23.33	0.74%	---
18	00003	香港中华煤气	0.66%	3.02	21.84	0.69%	---
19	00066	港铁公司	0.53%	0.50	17.53	0.56%	---
20	00006	电能实业	0.51%	0.40	16.88	0.54%	---
21	01997	九龙仓置业	0.48%	0.50	15.99	0.51%	---
22	06098	碧桂园服务	0.45%	0.50	14.94	0.48%	---
23	01928	金沙中国有限公司	0.42%	0.88	14.09	0.45%	---
24	00288	万洲国际	0.37%	2.40	12.44	0.40%	---
25	00017	新世界发展	0.33%	0.45	10.83	0.34%	---
26	00285	比亚迪电子	0.32%	0.50	10.58	0.34%	---
27	02007	碧桂园	0.31%	2.50	10.39	0.33%	---
28	00012	恒基地产	0.30%	0.40	10.06	0.32%	---
29	00083	信和置业	0.30%	1.00	9.90	0.31%	---
30	01929	周大福	0.30%	0.80	10.10	0.32%	---
31	00004	九龙仓集团	0.29%	0.40	9.78	0.31%	---
32	00316	东方海外国际	0.27%	0.05	8.89	0.28%	---
33	02202	万科企业	0.26%	0.51	8.60	0.27%	---
34	01038	长江基建集团	0.25%	0.20	8.23	0.26%	---
35	00836	华润电力	0.25%	0.60	8.31	0.26%	---
36	01308	海丰国际	0.23%	0.40	7.59	0.24%	---
37	00101	恒隆地产	0.23%	0.60	7.64	0.24%	---
38	00763	中兴通讯	0.19%	0.40	6.25	0.20%	---
39	01193	华润燃气(一百)	0.19%	0.20	6.25	0.20%	---
40	00909	明源云	0.19%	0.60	6.44	0.20%	---
41	01209	华润万象生活	0.18%	0.18	5.99	0.19%	---
42	00270	粤海投资	0.17%	0.80	5.68	0.18%	---
43	01972	太古地产	0.16%	0.32	5.33	0.17%	---
44	02238	广汽集团	0.16%	0.80	5.19	0.17%	---
45	01816	中广核电力	0.15%	3.00	4.87	0.15%	---
46	01691	JS环球生活	0.12%	0.45	3.93	0.13%	---
47	01999	敏华控股	0.11%	0.52	3.77	0.12%	---
48	02128	中国联塑	0.09%	0.30	3.04	0.10%	---
49	06993	蓝月亮集团	0.09%	0.50	2.86	0.09%	---
50	01776	广发证券	0.09%	0.32	2.84	0.09%	---
51	06666	恒大物业	0.07%	1.20	2.36	0.08%	---
52	01128	永利澳门	0.06%	0.44	2.01	0.06%	---
53	01055	中国南方航空股份	0.05%	0.40	1.55	0.05%	---
54	03333	中国恒大	0.03%	0.60	0.85	0.03%	---
55	03380	龙光集团	0.03%	0.60	1.12	0.04%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.34%	0.98	476.22	9.81%	-0.10 (-10.20%)
2	01299	友邦保险	6.65%	4.22	338.85	6.98%	0.10 (2.37%)
3	00388	香港交易所	3.32%	0.44	169.44	3.49%	0.01 (2.27%)
4	02318	中国平安	3.23%	2.60	164.53	3.39%	0.25 (9.62%)
5	01211	比亚迪股份	2.27%	0.60	115.93	2.39%	新增
6	03968	招商银行	1.73%	1.60	88.20	1.82%	新增
7	00268	金蝶国际	1.03%	2.40	52.62	1.08%	新增
8	06098	碧桂园服务	0.96%	0.70	48.87	1.01%	新增
9	00016	新鸿基地产	0.94%	0.50	48.14	0.99%	新增
10	00001	长和	0.94%	0.95	47.82	0.99%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.34%	0.98	476.22	9.81%	-0.10 (-10.20%)
2	01299	友邦保险	6.65%	4.22	338.85	6.98%	0.10 (2.37%)
3	00388	香港交易所	3.32%	0.44	169.44	3.49%	0.01 (2.27%)
4	02318	中国平安	3.23%	2.60	164.53	3.39%	0.25 (9.62%)
5	01211	比亚迪股份	2.27%	0.60	115.93	2.39%	新增
6	03968	招商银行	1.73%	1.60	88.20	1.82%	新增
7	00268	金蝶国际	1.03%	2.40	52.62	1.08%	新增
8	06098	碧桂园服务	0.96%	0.70	48.87	1.01%	新增
9	00016	新鸿基地产	0.94%	0.50	48.14	0.99%	新增
10	00001	长和	0.94%	0.95	47.82	0.99%	新增
11	00002	中电控股	0.88%	0.70	44.73	0.92%	---
12	00027	银河娱乐	0.81%	0.80	41.37	0.85%	---
13	01113	长实集团	0.79%	0.90	40.14	0.83%	---
14	00003	香港中华煤气	0.77%	3.92	39.36	0.81%	---
15	00011	恒生银行	0.68%	0.27	34.85	0.72%	---
16	00012	恒基地产	0.66%	1.10	33.68	0.69%	---
17	01109	华润置地	0.62%	1.20	31.40	0.65%	---
18	02388	中银香港	0.62%	1.45	31.79	0.66%	---
19	01928	金沙中国有限公司	0.60%	1.12	30.47	0.63%	---
20	00909	明源云	0.50%	0.80	25.66	0.53%	---
21	00066	港铁公司	0.46%	0.65	23.39	0.48%	---
22	02007	碧桂园	0.44%	3.10	22.44	0.46%	---
23	01997	九龙仓置业	0.44%	0.60	22.54	0.46%	---
24	00017	新世界发展	0.43%	0.65	21.82	0.45%	---
25	00688	中国海外发展	0.43%	1.50	22.02	0.45%	---
26	06969	思摩尔国际	0.42%	0.60	21.49	0.44%	---
27	00006	电能实业	0.39%	0.50	19.82	0.41%	---
28	00285	比亚迪电子	0.37%	0.45	19.10	0.39%	---
29	06666	恒大物业	0.30%	1.90	15.41	0.32%	---
30	01193	华润燃气	0.30%	0.40	15.51	0.32%	---
31	00288	万洲国际	0.29%	2.55	14.81	0.31%	---
32	02202	万科企业	0.26%	0.66	13.34	0.28%	---
33	00101	恒隆地产	0.25%	0.80	12.55	0.26%	---
34	00083	信和置业	0.24%	1.20	12.22	0.25%	---
35	00004	九龙仓集团	0.24%	0.50	12.31	0.25%	---
36	01038	长江基建集团	0.23%	0.30	11.56	0.24%	---
37	00270	粤海投资	0.22%	1.20	11.14	0.23%	---
38	01691	JS环球生活	0.21%	0.60	10.91	0.22%	---
39	03333	中国恒大	0.21%	1.30	10.95	0.23%	---
40	01209	华润万象生活	0.21%	0.24	10.61	0.22%	---
41	00763	中兴通讯	0.21%	0.52	10.49	0.22%	---
42	01999	敏华控股	0.17%	0.56	8.69	0.18%	---
43	02238	广汽集团	0.16%	1.40	8.12	0.17%	---
44	02128	中国联塑	0.16%	0.50	7.97	0.16%	---
45	01972	太古地产	0.15%	0.40	7.71	0.16%	---
46	03380	龙光集团	0.15%	0.80	7.74	0.16%	---
47	00836	华润电力	0.14%	0.80	7.06	0.15%	---
48	01929	周大福	0.11%	0.38	5.61	0.12%	---
49	00880	澳博控股	0.11%	0.80	5.64	0.12%	---
50	01128	永利澳门	0.11%	0.56	5.69	0.12%	---
51	01816	中广核电力	0.11%	3.90	5.61	0.12%	---
52	06993	蓝月亮集团	0.11%	0.60	5.48	0.11%	---
53	01055	中国南方航空股份	0.08%	1.00	4.01	0.08%	---
54	01776	广发证券	0.07%	0.44	3.68	0.08%	---
55	06099	招商证券	0.06%	0.36	3.24	0.07%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.16%	1.28	607.60	9.51%	-0.75 (-58.59%)
2	01299	友邦保险	5.88%	4.88	390.18	6.11%	-2.84 (-58.20%)
3	02318	中国平安	3.43%	2.85	227.87	3.57%	-0.95 (-33.33%)
4	00388	香港交易所	2.75%	0.51	182.43	2.86%	-0.30 (-58.82%)
5	01211	比亚迪股份	1.29%	0.50	85.51	1.34%	新增
6	03968	招商银行	1.15%	1.85	76.29	1.19%	新增
7	00268	金蝶国际	0.88%	2.20	58.51	0.92%	新增
8	00002	中电控股	0.77%	0.85	51.29	0.80%	新增
9	00016	新鸿基地产	0.76%	0.60	50.50	0.79%	新增
10	00001	长和	0.75%	1.10	50.09	0.78%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.16%	1.28	607.60	9.51%	-0.75 (-58.59%)
2	01299	友邦保险	5.88%	4.88	390.18	6.11%	-2.84 (-58.20%)
3	02318	中国平安	3.43%	2.85	227.87	3.57%	-0.95 (-33.33%)
4	00388	香港交易所	2.75%	0.51	182.43	2.86%	-0.30 (-58.82%)
5	01211	比亚迪股份	1.29%	0.50	85.51	1.34%	新增
6	03968	招商银行	1.15%	1.85	76.29	1.19%	新增
7	00268	金蝶国际	0.88%	2.20	58.51	0.92%	新增
8	00002	中电控股	0.77%	0.85	51.29	0.80%	新增
9	00016	新鸿基地产	0.76%	0.60	50.50	0.79%	新增
10	00001	长和	0.75%	1.10	50.09	0.78%	新增
11	00003	香港中华煤气	0.64%	4.35	42.40	0.66%	---
12	00027	银河娱乐	0.61%	0.80	40.57	0.64%	---
13	01109	华润置地	0.57%	1.40	37.71	0.59%	---
14	01928	金沙中国有限公司	0.55%	1.28	36.68	0.57%	---
15	00909	明源云	0.55%	0.90	36.21	0.57%	---
16	00012	恒基地产	0.54%	1.40	35.64	0.56%	---
17	06969	思摩尔国际	0.53%	0.70	35.26	0.55%	---
18	00011	恒生银行	0.53%	0.31	34.88	0.55%	---
19	02388	中银香港	0.51%	1.70	33.62	0.53%	---
20	01113	长实集团	0.50%	1.00	33.50	0.52%	---
21	02007	碧桂园	0.48%	3.50	31.58	0.49%	---
22	00066	港铁公司	0.41%	0.75	27.36	0.43%	---
23	06098	碧桂园服务	0.40%	0.60	26.49	0.41%	---
24	00688	中国海外发展	0.36%	1.70	24.12	0.38%	---
25	00522	ASM PACIFIC	0.35%	0.27	23.25	0.36%	---
26	00006	电能实业	0.32%	0.60	21.21	0.33%	---
27	03333	中国恒大	0.30%	1.60	20.06	0.31%	---
28	00017	新世界发展	0.30%	0.65	19.75	0.31%	---
29	00285	比亚迪电子	0.28%	0.55	18.79	0.29%	---
30	01997	九龙仓置业	0.26%	0.50	16.98	0.27%	---
31	02202	万科企业	0.26%	0.77	17.34	0.27%	---
32	00288	万洲国际	0.24%	2.95	16.14	0.25%	---
33	03319	雅生活服务	0.23%	0.53	15.20	0.24%	---
34	00101	恒隆地产	0.23%	0.90	15.49	0.24%	---
35	01193	华润燃气	0.21%	0.40	13.89	0.22%	---
36	00270	粤海投资	0.21%	1.20	14.10	0.22%	---
37	02777	富力地产	0.19%	1.52	12.75	0.20%	---
38	00083	信和置业	0.18%	1.40	11.90	0.19%	---
39	01038	长江基建集团	0.16%	0.30	10.52	0.16%	---
40	00345	VITASOY INT'L	0.15%	0.40	10.17	0.16%	---
41	00763	中兴通讯	0.15%	0.62	10.18	0.16%	---
42	00148	建滔集团	0.15%	0.35	9.63	0.15%	---
43	02238	广汽集团	0.15%	1.40	10.16	0.16%	---
44	01999	敏华控股	0.14%	0.64	9.06	0.14%	---
45	00019	太古股份公司A	0.14%	0.25	9.05	0.14%	---
46	01972	太古地产	0.13%	0.46	8.73	0.14%	---
47	03380	龙光集团	0.13%	0.80	8.55	0.13%	---
48	01691	JS环球生活	0.13%	0.70	8.83	0.14%	---
49	00014	希慎兴业	0.11%	0.30	7.18	0.11%	---
50	00008	电讯盈科	0.11%	1.90	7.47	0.12%	---
51	00004	九龙仓集团	0.11%	0.40	7.02	0.11%	---
52	01128	永利澳门	0.11%	0.64	7.01	0.11%	---
53	00303	VTECH HOLDINGS	0.11%	0.14	7.09	0.11%	---
54	01816	中广核电力	0.10%	4.50	6.32	0.10%	---
55	00880	澳博控股	0.10%	0.90	6.57	0.10%	---
56	09923	移卡	0.10%	0.20	6.33	0.10%	---
57	09922	九毛九	0.09%	0.30	5.96	0.09%	---
58	00152	深圳国际	0.08%	0.50	5.27	0.08%	---
59	01268	美东汽车	0.08%	0.20	5.30	0.08%	---
60	00836	华润电力	0.08%	0.80	5.62	0.09%	---
61	02128	中国联塑	0.08%	0.50	5.11	0.08%	---
62	01776	广发证券	0.08%	0.56	5.17	0.08%	---
63	03383	雅居乐集团	0.08%	0.60	5.21	0.08%	---
64	00570	中国中药	0.07%	1.40	4.52	0.07%	---
65	02282	美高梅中国	0.07%	0.44	4.93	0.08%	---
66	00867	康哲药业	0.07%	0.60	4.37	0.07%	---
67	00144	招商局港口	0.07%	0.60	4.79	0.08%	---
68	01813	合景泰富集团	0.07%	0.50	4.45	0.07%	---
69	00551	裕元集团	0.06%	0.30	4.08	0.06%	---
70	03883	中国奥园	0.06%	0.60	3.81	0.06%	---
71	01638	佳兆业集团	0.06%	1.20	3.87	0.06%	---
72	00200	新濠国际发展	0.06%	0.30	3.81	0.06%	---
73	01888	建滔积层板	0.06%	0.35	3.73	0.06%	---
74	06099	招商证券	0.06%	0.40	3.91	0.06%	---
75	01055	中国南方航空股份	0.06%	1.00	3.89	0.06%	---
76	00659	新创建集团	0.05%	0.60	3.63	0.06%	---
77	00165	中国光大控股	0.05%	0.40	3.49	0.05%	---
78	00293	国泰航空	0.05%	0.60	3.62	0.06%	---
79	01513	丽珠医药	0.05%	0.13	3.29	0.05%	---
80	01929	周大福	0.05%	0.44	3.61	0.06%	---
81	06049	保利物业	0.05%	0.06	3.09	0.05%	---
82	03331	维达国际	0.05%	0.20	3.56	0.06%	---
83	01112	H&H国际控股	0.04%	0.10	2.42	0.04%	---
84	03311	中国建筑国际	0.04%	0.80	2.98	0.05%	---
85	01233	时代中国控股	0.04%	0.30	2.72	0.04%	---
86	02669	中海物业	0.03%	0.50	1.70	0.03%	---
87	09989	海普瑞	0.03%	0.20	1.99	0.03%	---
88	03990	美的置业	0.02%	0.10	1.46	0.02%	---
89	00317	中船防务	0.02%	0.20	1.30	0.02%	---
90	00136	恒腾网络	0.02%	6.80	1.52	0.02%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.61%	4.18	1903.74	11.20%	---
2	01299	友邦保险	5.85%	15.88	1048.74	6.17%	---
3	02318	中国平安	3.10%	7.85	555.71	3.27%	---
4	00388	香港交易所	2.81%	1.67	503.40	2.96%	---
5	03968	招商银行	1.10%	6.05	197.01	1.16%	---
6	00001	长和	0.90%	3.55	161.49	0.95%	---
7	00002	中电控股	0.89%	2.30	159.67	0.94%	---
8	00003	香港中华煤气	0.86%	14.05	154.01	0.91%	---
9	01113	长实集团	0.80%	3.40	143.48	0.84%	---
10	00016	新鸿基地产	0.76%	1.50	135.58	0.80%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.61%	4.18	1903.74	11.20%	---
2	01299	友邦保险	5.85%	15.88	1048.74	6.17%	---
3	02318	中国平安	3.10%	7.85	555.71	3.27%	---
4	00388	香港交易所	2.81%	1.67	503.40	2.96%	---
5	03968	招商银行	1.10%	6.05	197.01	1.16%	---
6	00001	长和	0.90%	3.55	161.49	0.95%	---
7	00002	中电控股	0.89%	2.30	159.67	0.94%	---
8	00003	香港中华煤气	0.86%	14.05	154.01	0.91%	---
9	01113	长实集团	0.80%	3.40	143.48	0.84%	---
10	00016	新鸿基地产	0.76%	1.50	135.58	0.80%	---
11	00027	银河娱乐	0.75%	2.80	134.92	0.79%	---
12	02388	中银香港	0.70%	5.55	124.97	0.73%	---
13	01109	华润置地	0.69%	4.60	123.32	0.73%	---
14	00688	中国海外发展	0.69%	5.80	124.24	0.73%	---
15	01928	金沙中国有限公司	0.66%	4.24	117.74	0.69%	---
16	00011	恒生银行	0.66%	1.00	118.84	0.70%	---
17	00268	金蝶国际	0.64%	7.00	115.22	0.68%	---
18	02007	碧桂园	0.56%	11.50	100.00	0.59%	---
19	03333	中国恒大	0.52%	5.10	93.17	0.55%	---
20	01211	比亚迪股份	0.52%	1.70	92.94	0.55%	---
21	00066	港铁公司	0.50%	2.45	89.85	0.53%	---
22	02018	瑞声科技	0.46%	1.90	82.52	0.49%	---
23	00006	电能实业	0.42%	1.95	75.08	0.44%	---
24	06098	碧桂园服务	0.40%	2.20	72.34	0.43%	---
25	02909	新世界发展(旧)	0.37%	2.00	67.23	0.40%	---
26	00522	ASM PACIFIC	0.36%	0.86	63.91	0.38%	---
27	00288	万洲国际	0.32%	9.60	58.23	0.34%	---
28	00384	中国燃气	0.32%	2.66	58.07	0.34%	---
29	02202	万科企业	0.31%	2.49	55.72	0.33%	---
30	01997	九龙仓置业	0.30%	1.60	54.08	0.32%	---
31	00101	恒隆地产	0.28%	3.00	50.31	0.30%	---
32	00012	恒基地产	0.28%	1.90	51.02	0.30%	---
33	00270	粤海投资	0.28%	4.20	51.02	0.30%	---
34	00763	中兴通讯	0.24%	1.98	42.86	0.25%	---
35	00083	信和置业	0.23%	4.60	40.97	0.24%	---
36	01193	华润燃气	0.23%	1.20	41.38	0.24%	---
37	00817	中国金茂	0.22%	7.80	38.83	0.23%	---
38	01038	长江基建集团	0.21%	1.05	38.27	0.23%	---
39	00345	VITASOY INT'L	0.18%	1.20	32.50	0.19%	---
40	00868	信义玻璃	0.17%	3.60	31.24	0.18%	---
41	00285	比亚迪电子	0.16%	1.75	28.36	0.17%	---
42	00019	太古股份公司A	0.15%	0.70	26.28	0.15%	---
43	01972	太古地产	0.15%	1.54	27.68	0.16%	---
44	03380	龙光集团	0.15%	2.20	27.57	0.16%	---
45	01128	永利澳门	0.14%	2.04	24.86	0.15%	---
46	00008	电讯盈科	0.14%	6.10	24.63	0.14%	---
47	00880	澳博控股	0.13%	3.00	23.57	0.14%	---
48	01816	中广核电力	0.12%	14.60	21.34	0.13%	---
49	00836	华润电力	0.12%	2.60	21.64	0.13%	---
50	01310	香港宽频	0.12%	1.70	21.06	0.12%	---
51	00152	深圳国际	0.11%	1.70	19.16	0.11%	---
52	00010	恒隆集团	0.11%	1.20	19.75	0.12%	---
53	02238	广汽集团	0.11%	4.00	20.42	0.12%	---
54	00303	VTECH HOLDINGS	0.11%	0.46	19.56	0.12%	---
55	01813	合景泰富集团	0.11%	1.65	19.62	0.12%	---
56	03319	雅生活服务	0.11%	0.57	20.51	0.12%	---
57	00014	希慎兴业	0.10%	0.80	18.16	0.11%	---
58	00683	嘉里建设	0.10%	0.95	17.36	0.10%	---
59	00004	九龙仓集团	0.10%	1.20	17.27	0.10%	---
60	00148	建滔集团	0.10%	1.00	18.36	0.11%	---
61	00123	越秀地产	0.10%	14.20	17.90	0.11%	---
62	03883	中国奥园	0.09%	1.80	15.41	0.09%	---
63	03383	雅居乐集团	0.09%	2.00	16.66	0.10%	---
64	01776	广发证券	0.09%	2.24	16.98	0.10%	---
65	00867	康哲药业	0.09%	1.90	15.85	0.09%	---
66	01999	敏华控股	0.08%	2.00	13.54	0.08%	---
67	00777	网龙	0.08%	0.75	14.90	0.09%	---
68	02128	中国联塑	0.08%	1.60	14.73	0.09%	---
69	06049	保利物业	0.08%	0.20	14.25	0.08%	---
70	00069	香格里拉(亚洲)	0.08%	2.40	14.60	0.09%	---
71	02282	美高梅中国	0.08%	1.52	13.88	0.08%	---
72	00570	中国中药	0.08%	4.00	13.67	0.08%	---
73	00200	新濠国际发展	0.08%	1.00	13.70	0.08%	---
74	02777	富力地产	0.08%	1.68	13.84	0.08%	---
75	00144	招商局港口	0.08%	1.80	15.06	0.09%	---
76	01233	时代中国控股	0.07%	1.00	13.08	0.08%	---
77	00659	新创建集团	0.07%	2.10	12.83	0.08%	---
78	01888	建滔积层板	0.07%	1.65	11.74	0.07%	---
79	01112	H&H国际控股	0.06%	0.35	11.21	0.07%	---
80	02669	中海物业	0.06%	1.50	11.24	0.07%	---
81	03311	中国建筑国际	0.06%	2.60	10.73	0.06%	---
82	00551	裕元集团	0.06%	1.05	11.30	0.07%	---
83	01929	周大福	0.05%	1.44	9.75	0.06%	---
84	01638	佳兆业集团	0.05%	3.20	8.54	0.05%	---
85	00839	中教控股	0.05%	0.80	9.11	0.05%	---
86	00293	国泰航空	0.04%	1.00	6.85	0.04%	---
87	01055	中国南方航空股份	0.03%	1.80	5.64	0.03%	---
88	03990	美的置业	0.03%	0.32	5.54	0.03%	---
89	00874	白云山	0.02%	0.20	3.57	0.02%	---

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