弘毅远方国证消费100ETF
(159986)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：戴家伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：弘毅远方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 98.64% | 98.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.05% | 1.04% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2021-12-31 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 98.25% | 98.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.75% | 1.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 98.57% | 98.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.34% | 1.34% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2020-12-31 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 98.82% | 98.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2020-06-30 | 1.66 | 1.65 | 1.63 | 98.72% | 98.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |