银华中证研发创新100ETF
(159987)公募股票型指数型
1.0105
-2.35%-0.0243
单位净值 [2024-09-02]
1.0105
累计净值 [2024-09-02]
0.9868
-2.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.51%
- 最近一季：-10.57%
- 最近半年：-16.58%
- 今年以来：-18.24%
- 最近一年：-25.21%
- 最近两年：-27.97%
- 最近三年：-41.57%
- 成立以来：1.04%
- 成立日期：2019-11-01
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 96.20% | 96.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.42% | 3.41% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 95.45% | 95.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.50% | 4.42% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 97.21% | 97.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.61% | 2.60% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 96.74% | 96.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.17% | 3.16% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 95.44% | 95.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.40% | 4.34% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2021-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 95.99% | 96.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.61% | 3.58% | 0.00 | 0.40% | 0.41% |
| 2021-06-30 | 1.15 | 1.13 | 1.08 | 93.50% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.65% | 4.55% | 0.02 | 1.85% | 1.81% |
| 2020-12-31 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 97.25% | 97.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.62% | 2.61% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2020-06-30 | 1.39 | 1.35 | 1.31 | 94.75% | 94.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.97% | 3.85% | 0.02 | 1.28% | 1.25% |
| 2019-12-31 | 2.38 | 2.30 | 2.09 | 87.80% | 88.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 9.70% | 9.38% | 0.06 | 2.50% | 2.42% |