平安中债-0-5年地方债ETF
(159988)公募债券型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：成钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 1.16 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 95.48% | 95.52% | 0.02 | 1.54% | 1.52% | 0.02 | 2.11% | 2.10% |
| 2021-06-30 | 1.24 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 97.57% | 97.57% | 0.02 | 1.51% | 1.51% | 0.01 | 0.92% | 0.92% |
| 2020-12-31 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 93.25% | 93.25% | 0.01 | 0.62% | 0.62% | 0.04 | 2.53% | 2.53% |
| 2020-06-30 | 1.97 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 46.30% | 56.38% | 0.38 | 23.44% | 19.04% | 0.02 | 0.95% | 0.77% |