平安中债-0-5年地方债ETF
(159988)公募ETF指数型
1.0365
0.00%0.0000
单位净值 [2022-06-23]
1.0365
累计净值 [2022-06-23]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.65%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-03-31 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 98.65% | 98.66% | 0.00 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2021-12-31 | 1.16 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 95.48% | 95.52% | 0.02 | 1.54% | 1.52% | 0.02 | 2.11% | 2.10% |
| 2021-09-30 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 97.00% | 97.01% | 0.01 | 0.51% | 0.50% | 0.03 | 2.49% | 2.49% |
| 2021-06-30 | 1.24 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 97.57% | 97.57% | 0.02 | 1.51% | 1.51% | 0.01 | 0.92% | 0.92% |
| 2021-03-31 | 1.40 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 86.17% | 86.52% | 0.05 | 3.55% | 3.46% | 0.04 | 2.60% | 2.54% |
| 2020-12-31 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 93.25% | 93.25% | 0.01 | 0.62% | 0.62% | 0.04 | 2.53% | 2.53% |
| 2020-09-30 | 1.61 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 74.20% | 74.36% | 0.05 | 2.84% | 2.83% | 0.02 | 1.13% | 1.13% |
| 2020-06-30 | 1.97 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 46.30% | 56.38% | 0.38 | 23.44% | 19.04% | 0.02 | 0.95% | 0.77% |