银华巨潮小盘价值ETF
(159990)公募权益被动型股票型指数型
1.1652
-0.57%-0.0067
单位净值 [2024-07-16]
1.1652
累计净值 [2024-07-16]
1.1586
-0.57%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-5.17%
- 最近一季：-5.78%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：-6.60%
- 最近两年：-5.63%
- 最近三年：-8.13%
- 成立以来：16.50%
-
成立日期：2019-12-06最新份额：0.25亿最新规模：0.31亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 1.1652 | 1.1652 | -0.57% |
| 2024-07-15 | 1.1719 | 1.1719 | -0.20% |
| 2024-07-12 | 1.1742 | 1.1742 | -0.20% |
| 2024-07-11 | 1.1765 | 1.1765 | +1.69% |
| 2024-07-10 | 1.1569 | 1.1569 | -1.31% |
| 2024-07-09 | 1.1723 | 1.1723 | +1.38% |
| 2024-07-08 | 1.1563 | 1.1563 | -1.56% |
| 2024-07-05 | 1.1746 | 1.1746 | +0.50% |
| 2024-07-04 | 1.1688 | 1.1688 | -1.45% |
| 2024-07-03 | 1.1860 | 1.1860 | -0.60% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：巨潮小盘价值指数 100%
数据截至：2024-07-16
业绩分析
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更新日期：2024-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华巨潮小盘价值ETF | -0.61% | -5.17% | -5.78% | -0.56% | -6.60% | -0.74% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 0.57% | -1.86% | -1.02% | 2.84% | -8.07% | 0.05% |
| 深成指 | 1.97% | -4.06% | -3.04% | -1.28% | -19.88% | -6.80% |
| 沪深300 | 1.70% | -1.22% | -0.37% | 5.98% | -10.28% | 1.96% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |