易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
南方积极配置(160105) 数据日期:2008-11-21
| 最新净值: | 0.836 |
| 累计净值: | 2.200 |
| 日 涨 幅: | -0.17% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2004-10-14 | 基金经理: | 张慎平 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 30.71亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 28.99亿元 | 净资产 | 28.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.21 | 66.74 | 66.27 |
| 债券 | 8.61 | 29.91 | 29.70 |
| 现金 | 1.01 | 3.49 | 3.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.56 | 0.56 |
| 总资产 | 34.63亿元 | 净资产 | 34.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.39 | 67.80 | 67.54 |
| 债券 | 5.62 | 16.29 | 16.23 |
| 现金 | 2.42 | 7.01 | 6.98 |
| 权证 | 0.16 | 0.46 | 0.46 |
| 其他 | 3.04 | 8.82 | 8.79 |
| 总资产 | 50.11亿元 | 净资产 | 49.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.32 | 73.45 | 72.48 |
| 债券 | 8.02 | 16.21 | 16.00 |
| 现金 | 3.87 | 7.82 | 7.72 |
| 权证 | 0.10 | 0.21 | 0.21 |
| 其他 | 1.80 | 3.65 | 3.60 |
| 总资产 | 73.11亿元 | 净资产 | 72.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.42 | 79.24 | 78.54 |
| 债券 | 8.89 | 12.27 | 12.16 |
| 现金 | 6.19 | 8.54 | 8.47 |
| 权证 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| 其他 | 0.52 | 0.71 | 0.71 |
| 总资产 | 90.42亿元 | 净资产 | 89.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 82.38 | 91.93 | 91.11 |
| 债券 | 1.69 | 1.88 | 1.87 |
| 现金 | 5.58 | 6.23 | 6.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.77 | 0.86 | 0.85 |
| 总资产 | 74.25亿元 | 净资产 | 73.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 66.01 | 89.83 | 88.90 |
| 债券 | 1.97 | 2.68 | 2.65 |
| 现金 | 5.99 | 8.15 | 8.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 0.39 | 0.39 |
| 总资产 | 58.77亿元 | 净资产 | 57.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 52.12 | 90.08 | 88.69 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 5.50 | 9.51 | 9.36 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.15 | 1.98 | 1.95 |
| 总资产 | 36.99亿元 | 净资产 | 35.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 32.20 | 89.95 | 87.06 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.16 | 8.83 | 8.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.63 | 4.54 | 4.39 |
