南方中债10年期国债A
(160123)公募债券型指数型
1.3409
0.11%+0.0015
单位净值 [2021-05-26]
1.3709
累计净值 [2021-05-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：11.64%
- 成立以来：37.97%
- 成立日期：2011-05-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-26 | 1.3409 | 1.3709 | 0.11% |
| 2021-05-25 | 1.3394 | 1.3694 | -0.01% |
| 2021-05-24 | 1.3395 | 1.3695 | 0.01% |
| 2021-05-21 | 1.3393 | 1.3693 | 0.17% |
| 2021-05-20 | 1.3370 | 1.3670 | 0.15% |
| 2021-05-19 | 1.3350 | 1.3650 | 0.25% |
| 2021-05-18 | 1.3317 | 1.3617 | 0.04% |
| 2021-05-17 | 1.3312 | 1.3612 | -0.08% |
| 2021-05-14 | 1.3322 | 1.3622 | 0.04% |
| 2021-05-13 | 1.3317 | 1.3617 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2021-05-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债10年期国债A | 0.40% | 0.70% | 1.77% | 2.61% | 5.66% | 4.79% |
| 同类型排名 | 349/851 | 146/851 | 444/851 | 321/851 | 610/851 | 620/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.32亿份 | 3129 |
| 2020-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-06-25 | 关于南方中债10年期国债指数证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2021-06-24 | 南方中债10年期国债指数证券投资基金清算报告 |
| 2021-06-24 | 南方中债10年期国债指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-05-26 | 关于南方中债10年期国债指数证券投资基金暂停赎回业务的公告 |
| 2021-05-26 | 南方中债10年期国债指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-04-24 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方中债10年期国债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-04-23 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方中债10年期国债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-04-22 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方中债10年期国债指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 南方中债10年期国债指数证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-22 | 关于南方中债10年期国债指数证券投资基金暂停申购、定投业务的公告 |
| 2021-04-02 | 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 |
| 2021-03-31 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金修订基金合同有关条款的公告 |
| 2021-03-31 | 南方中债10年期国债指数证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-31 | 南方中债10年期国债指数证券投资基金基金合同 |
| 2021-03-31 | 南方中债10年期国债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2021-03-31 | 南方中债10年期国债指数证券投资基金招募说明书（2021年3月更新） |
| 2021-01-22 | 南方中债10年期国债指数证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 |