南方金利定开债券C
(160129)公募债券型
1.0100
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-10-17]
1.7390
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：107.76%
- 成立日期：2012-05-17
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||